Arquivos da Norma do banco

Os arquivos da Norma do banco são os arquivos sequenciais com um formato específico, padronizados pelo Conselho Superior Bancário da Espanha. O formato é usado para pagamentos ou recebimentos que são enviados para o banco na forma de um arquivo eletrônico.

Os itens a seguir são os tipos de arquivo da Norma:

  • Norma 19, Norma 32
    Use esses formatos de arquivo para enviar recebimentos automáticos para o banco. Informações adicionais são incluídas no relatório com base no procedimento de débito automático.
  • Norma 34.
    Use esse formato de arquivo para fazer pagamentos automáticos ou pagamentos em cheque.

Para configurar os arquivos da Norma do banco

Para configurar os arquivos da Norma do banco, use as seções a seguir:

  • Processo autom. padrão por banco/método de pgto e receb. (tfcmg1191m000)
    Selecione a caixa de verificação Documento físico anexo (Norma 32) para indicar que uma nota promissória está inclusa na forma física juntamente com o arquivo da norma que é armazenado em disco ou fita magnética quando ele é enviado ao banco.
  • Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000)
    É possível incluir algumas informações adicionais no relatório ao selecionar um procedimento de débito automático. Selecione o procedimento de débito automático no campo Procedimento de débito direto (Norma 19).

    Valores permitidos

    • Não aplicável: Valor padrão.
    • Linha de débito automático: o texto inserido no campo Referência da seção Aviso de Débito automático (tfcmg4120s000) é incluído no relatório quando o tipo de aviso é Recebimento adiantado. Se o tipo de aviso for Fatura de venda, os números do documento serão incluídos no relatório.
    • Linha de débito automático composta: o texto inserido no campo Referência da seção Débitos automáticos criadas (tfcmg4504s000) deve ser incluído no relatório.

Sufixo

O sufixo é um código que deve ser impresso no relatório da Norma 19. É necessário inserir o código do sufixo antes de processar as notas promissórias ou débitos automáticos e também antes de atribuir bancos ao débito automático, auditar ou criar um lote de débito automático. Se o campo Sufixo (Arquivo da Norma 19) não estiver preenchido, o LN interromperá o processo automático e será necessário realizar o processo manualmente após especificar o valor. Especifique o código no campo Sufixo (Arquivo da Norma 19) para as seguintes seções, se necessário.

  • Processar notas promissórias do Contas a receber (tfcmg4226m000)
  • Processar Débitos automáticos (tfcmg4240m000)
  • Atribuir bancos para Débitos automáticos (tfcmg4250m000)
  • Auditar lote de Débito automático (tfcmg4255m000)
  • Criar ordens do lote de Débito automático (tfcmg4256m000)
  • Transferir Débitos automáticos (tfcmg4260s000)