Verificar crédito bancário

No campo Verificação do limite de crédito da sessão Relação bancária (tfcmg0110s000), é necessário selecionar uma destas ações:

• Sem verificação
• Avisar usuário
• Bloquear usuário

Se o status for diferente de Sem verificação, o LN exibirá as seguintes mensagens de aviso durante o processo de pagamento:

• saldo insuficiente no banco, o limite de crédito está sendo usado.
  O campo Verificação do limite de crédito está definido como Avisar usuário e o valor do pagamento excede o saldo bancário. O processo de pagamento prossegue, utilizando o valor do limite de crédito.
• não há saldo suficiente disponível no banco.
  O campo Verificação do limite de crédito está definido como Bloquear usuário e o valor do pagamento excede Saldo bancário com crédito. O processo de pagamento é cancelado.

É possível selecionar relações bancárias e verificar o saldo bancário incluindo o limite de crédito durante estes processos:

• pagamento automático
• pagamento antecipado
• transações bancárias ou de caixa.

Pagamentos automáticos

No processo de pagamento automático, o LN seleciona as relações bancárias na sessão Relações bancárias (tfcmg0510m000) na seguinte ordem de preferência:

• a relação bancária definida na sessão Linhas de aviso de pagamento (tfcmg1101m000) ou Aviso de Débito automático (tfcmg4502m000)
• a relação bancária selecionada na sessão Atribuir bancos para pagamentos (tfcmg1250m000)
• A relação bancária que resulta do processo de distribuição bancária. Para obter detalhes, consulte Atribuir relações bancárias.
• a relação bancária definida para o parceiro de negócios credor
• se forem encontradas várias relações bancárias, o LN selecionará a relação bancária que possui a prioridade mais alta na sessão Relações bancárias (tfcmg0510m000)
• as relações bancárias atribuídas ao lote de pagamento na sessão Auditar pagamentos (tfcmg1255m000).

Pagamentos/recebimentos antecipados

No processo de pagamento antecipado, os seguintes campos são atualizados na sessão Relação bancária (tfcmg0110s000):

• o campo Saldo bancário com crédito é verificado quando o LN seleciona a relação bancária na sessão Pagamentos antecipados (tfcmg2110s000).
• o campo Valor antecipado dos pagamentos é atualizado quando o status do documento muda de Duplicata recebida para Documento aceito/enviada na sessão Pagamentos antecipados (detalhes) (tfcmg2116s000) ou Status de pagamento antecipado (tfcmg2512m000).
• de forma semelhante, o campo Valor antecipado dos recebimentos é atualizado se status do documento muda de Documento enviado ao cliente para Documento aceito pelo cliente na sessão Recebimentos antecipados (detalhes) (tfcmg2117s000) ou Status de recebimento antecipado (tfcmg2513m000).
• o campo Saldo bancário é atualizado quando os documentos de pagamento ou recebimento são reconciliados na sessão Lançar extratos bancários (tfcmg5210m100).

Transações bancárias

Durante o processo de pagamento, o campo Saldo bancário na sessão Relação bancária (tfcmg0110s000) é atualizado quando as seguintes transações são processadas na sessão Transações bancárias (tfcmg2500m000):

• os pagamentos adiantados
• o pagamento não alocado
• as transações de pagamento para faturas de compra.

Durante o processo de recebimento, o campo Saldo bancário na sessão Relação bancária (tfcmg0110s000) é atualizado quando as seguintes transações são processadas na sessão Transações bancárias (tfcmg2500m000):

• os recebimentos adiantados
• o recebimento não alocado
• as transações de recebimento para faturas de venda.