Configurar a Tesouraria

A configuração de Tesouraria é composta pelos seguintes passos:

• definir os parâmetros de CMG

  Na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), é necessário definir os parâmetros CMG.

  É possível definir parâmetros para os seguintes processos:

  • Pagamentos
  • Débitos automáticos
  • várias opções de tesouraria.

  • O modo em que o LN gerencia tais processos como:

    • pagamentos e recebimentos adiantados
    • a previsão de caixa
    • Extratos bancários eletrônicos
    • Fatoração
    • notas promissórias
    • relatório DAS 2
    • aplicação de caixa.
• configurar agências bancárias
  Na sessão Agências bancárias (tfcmg0511m000), defina os detalhes da agência bancária.
• configurar as relações bancárias

  Na sessão Relação bancária (tfcmg0110s000), defina a relação bancária. É necessário especificar o código da relação bancária, o código da agência bancária, a moeda e o número da conta do banco.

  É possível especificar o tipo de transações bancárias para lançar as transações bancárias para a relação bancária selecionada.

  É possível usar o tipo de transação para:

  • lançar somente os pagamentos reais, e não os pagamentos antecipados
  • realizar a reconciliação bancária dos documentos antecipados anexados à relação bancária
  • lançar o aviso de remessa.

  Se você usa várias relações bancárias, o banco usado pode depender de várias condições. Ver: Distribuição bancária.

• métodos de pagamento e métodos de recebimento

  Na sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000), é necessário definir os métodos de pagamento e os métodos de recebimento. Os métodos de pagamento e de recebimento definem as sessões nas quais você insere transações do método específico e o tipo e o formato do arquivo bancário ou relatório que o LN gera.

  Ver: Métodos de pagamento e recebimento.

• Autorização de pagamento

  É possível definir vários tipos de autorização de pagamento. Ver: Autorização de pagamento em Tesouraria- configuração.

• extratos bancários eletrônicos (EBS)

  É possível configurar os extratos bancários eletrônicos como descrito em Processamento de extrato bancário eletrônico - configuração.

• tipos de transação para transações bancárias e de caixa.
  Para transações de caixa e transações bancárias, é necessário configurar vários tipos de transação. A sessão principal e as próximas sessões são diferentes para cada tipo de transação. Ver: tipos de transação de caixa.