Para inserir e visualizar transações de fluxo de caixa

As transações que precisam ser incluídas no relatório de fluxo de caixa devem ter um motivo de fluxo de caixa vinculado a elas. Para a maioria das transações, o LN deriva o motivo de fluxo de caixa padrão do tipo de vendas, tipo de compra ou da conta contábil.

Se você inserir transações de caixa manualmente, será possível inserir um motivo de fluxo de caixa.

É possível visualizar as transações de fluxo de caixa nas seguintes sessões:

  • Histórico de fluxo de caixa (tfgld2519m000)
    Essa sessão exibe, para um motivo de fluxo de caixa, o saldo de abertura, o saldo de fechamento e o movimento durante um período financeiro.
  • Transações de fluxo de caixa (tfgld1523m000)
    Essa sessão lista as transações por motivo de fluxo de caixa.

Nas duas sessões, é possível clicar em Saldo abertura no menu Visualizações, Referências o Ações para iniciar a sessão Saldo de abertura do fluxo de caixa (tfgld2118m000). Use essa sessão para visualizar os saldos de abertura calculados para um motivo de fluxo de caixa ou insira manualmente um saldo de abertura, se necessário.

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