| | Para configurar relatórios de fluxo de caixaPré-requisitos Para configurar os pré-requisitos de relatório de fluxo de caixa, use a sequência de sessões a seguir: Parâmetros do Grupo de Companhias (tfgld0101s000) Se deseja gerar relatórios de fluxo de caixa em qualquer uma das companhias financeiras do grupo, é necessário selecionar a caixa de seleção Relatório de fluxo de caixa. Motivos (tcmcs0105m000) Defina os códigos do motivo para as fontes e usos do caixa que deseja distinguir. O Tipo de motivo deve ser Fluxo de caixa. Tipos de compra (tcmcs2101m000). Para os tipos de compra relacionados a transações de caixa, selecione os motivos de fluxo de caixa padrão. Tipos de venda (tcmcs2102m000). Para os tipos de vendas relacionados a transações de caixa, selecione os motivos de fluxo de caixa padrão. Plano de contas (tfgld0508m000) Para contas contábeis usadas para transações de caixa, selecione o motivo de fluxo de caixa padrão no campo Motivo fluxo de caixa. As contas contábeis devem ter o nível zero e não devem ser uma conta de texto, uma conta intercompanhia ou uma conta de integração.
Para configurar o relatório de fluxo de caixa Para configurar os relatórios de fluxo de caixa, use a sequência de sessões a seguir: Relatórios de fluxo de caixa (tfgld0123m000). Grupos de motivo fluxo de caixa (tfgld0124m000). Relatórios de fluxo de caixa (tfgld0123m100). Na guia Motivos de fluxo de caixa por relatório, vincule grupos de motivo de fluxo de caixa ao relatório de fluxo de caixa e vincule motivos de fluxo de caixa aos grupos de motivo de fluxo de caixa.
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