Conciliar faturas de compra automaticamente

Para conciliar faturas de compra automaticamente, selecione a caixa de seleção Conciliação automática na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000). É necessário selecionar um método de conciliação, que pode ser Conciliar com ordem de compra, Conciliar com recebimento de compra ou Conciliar ao consumo de compra.

Se você configurar a conciliação automática, o LN automaticamente tentará conciliar as faturas de compra que são registradas na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000). É necessário selecionar a ordem de compra ou uma nota de despacho com a qual a fatura pode ser conciliada.

Se o LN não puder conciliar as faturas automaticamente (por exemplo, porque a fatura de compra se refere a várias ordens de compra), será necessário conciliar manualmente a fatura como descrito em Conciliar faturas de compra manualmente.

O LN concilia a fatura de compra com as quantidades não conciliadas do recebimento ou a ordem de compra, dependendo do método de conciliação automática selecionado.

O LN calcula o valor total das quantidades conciliadas e a diferença com o valor da fatura inserido no campo Valor não atribuído. Se não houver diferenças ou se a diferença estiver dentro das tolerâncias, a fatura será conciliada com sucesso. A diferença é lançada na conta Diferenças de preço do grupo de parceiros de negócios financeiros.

Se a diferença de preço exceder a tolerância, ela deverá ser autorizada na sessão Autorizar faturas de compra (tfacp1142m000) antes da aprovação da fatura. Para mais informações, consulte o Autorização de diferenças de preço e custos adicionais.

Se a fatura for parcialmente conciliada e mais mercadorias cobertas pela fatura forem recebidas posteriormente, será possível concluir manualmente a conciliação e aprovação da fatura na sessão Conciliar/aprovar faturas de compra (tfacp2107m000).

Se a fatura for completamente conciliada, será possível aprová-la conforme descrito em Para aprovar faturas de compra.