Exemplo de distribuição bancária
Dados de exemplo
| Linha | Valor da transação |
| 1 | 4.500 |
| 2 | 2.000 |
| 3 | 3.500 |
| 4 | 3.000 |
| 5 | 1.000 |
| 6 | 1.500 |
Prioridades de banco por método de pagamento e moeda (tfcmg0121m000)
Para o método de pagamento CHQ e a moeda USD, as seguintes relações bancárias estão disponíveis:
- B01 com prioridade 1
- B02 com prioridade 2.
Exemplo
Na sessão Crit. de atribuição por método de pagam. e relação c/ banco (tfcmg0122m000), os seguintes critérios são definidos para o método de pagamento CHQ:
| Banco | Valor mínimo do documento | Valor máximo do documento | Valor máximo do lote | Número máximo de documentos |
| B01 | 1.500 | 4.000 | 5.000 | 5 |
| B02 | 0 | 5.000 | 7.500 | 2 |
A tabela a seguir mostra os resultados de um processo de distribuição bancária.
| Linha | Valor da transação | Banco por prioridade | Valor mínimo do documento | Valor máximo do documento | Valor máximo do lote | Número máximo de documentos | Ação resultante |
| 1 | 4.500 | B01 | OK | Excedido | OK | OK | Verificar próximo banco |
| B02 | OK | OK | OK | OK | Atribuir B02 |
| 2 | 2.000 | B01 | OK | OK | OK | OK | Atribuir B01 |
| 3 | 3.500 | B01 | OK | OK | Excedido 2.000 + 3.500 > 5.000 | OK | Verificar próximo banco |
| B02 | OK | OK | Excedido 4.500 + 3.500 > 5.000 | OK | Nenhuma atribuição |
| 4 | 3.000 | B01 | OK | OK | OK | OK | Atribuir B01 |
| 5 | 1.000 | B01 | Com falha (1.000 < 1.500) | OK | Excedido 2.000 + 3.000 + 1.000 > 5.000 | OK | Verificar próximo banco |
| B02 | OK | OK | OK | OK | Atribuir B02 |
| 6 | 1.500 | B01 | OK | OK | Excedido 2.000 + 3.000 + 1.500 > 5.000 | OK | Verificar próximo banco |
| B02 | OK | OK | OK | Excedido 3 > 2 | Nenhuma atribuição |
A atribuição bancária resultante é a seguinte:
| Linha | Valor da transação | Relação bancária |
| 1 | 4.500 | B02 |
| 2 | 2.000 | B01 |
| 3 | 3.500 | Nenhuma atribuição |
| 4 | 3.000 | B01 |
| 5 | 1.000 | B02 |
| 6 | 1.500 | Nenhuma atribuição |