| | Processo de pagamentoDependendo das configurações de parâmetro na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), somente usuários autorizados poderão selecionar faturas para pagamento e processar um lote de pagamentos em Tesouraria. Para obter detalhes, consulte Autorização de pagamento em Tesouraria- configuração. Na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), é possível indicar se os usuários autorizados devem aprovar um lote de pagamentos para processamento. Se você selecionar as caixas de seleção Aprovação do lote de pagamento e Aprovação do lote de Débito automático, somente os usuários autorizados poderão processar um lote de pagamentos. Na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000), é possível definir os usuários autorizados. É possível usar os processos de pagamento automáticos a seguir: O procedimento de pagamento automático Após a seleção das faturas, é possível verificar os resultados e fazer correções. Por exemplo, é possível revisar e alterar as faturas selecionadas e também atribuir pagamentos adiantados, pagamentos não alocados ou notas de crédito às entradas em aberto antes de realizar os pagamentos. O processo de pagamento sem interrupção Após a seleção das faturas, o LN realiza o processo de pagamento como uma execução de pagamento sem interrupção. Isso permite executar o processo de pagamento como um trabalho em lote durante a noite. Esse processo não pesquisa pagamentos adiantados e não alocados ou notas de crédito. Para obter detalhes, consulte Processo de pagamento automático ou sem interrupção.
Pesquisar pagamentos adiantados e não alocados e notas de crédito Se você selecionar entradas em aberto para pagamento, o LN pesquisará notas de crédito ou pagamentos adiantados e não alocados, que poderão ser aplicados à entrada em aberto. O LN exibe um aviso ou gera um relatório dos parceiros de negócios cujos documentos desse tipo existem. É possível exibir os pagamentos adiantados, pagamentos não alocados ou notas de crédito disponíveis para o parceiro de negócios e atribuí-los às entradas em aberto. Pagamento de companhia multifinanceira Em uma estrutura de companhia multifinanceira, o LN pesquisa todas as companhias financeiras da companhia do grupo. Na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), é necessário definir estes parâmetros: O procedimento de pagamento automático Para executar o procedimento de pagamento automático, use esta sequência de sessões: Ordens não provisionadas (tfcmg1510m000) Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000) Utilize esta sessão para selecionar as faturas que devem ser pagas nas entradas em aberto do módulo Contas a pagar, assim como ordens não provisionadas. O LN seleciona as faturas de compra e as faturas de custo para as quais estas condições são atendidas: - a fatura está aprovada.
- o status Aprovado para pagamento é Sim ou Não aplicável.
- não há nenhum motivo de espera vinculado à fatura.
Se você selecionar a caixa de seleção Selecionar faturas não aprovadas para pagamento na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), as faturas não aprovadas também poderão ser selecionadas. Outros parâmetros selecionados em Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) também podem ter efeito na seleção de fatura. O LN pesquisa notas de crédito e pagamentos adiantados, não atribuídos e não alocados para os parceiros de negócios e gera automaticamente um relatório dos parceiros de negócios para os quais tais documentos existem. Antes de continuar com o processo de pagamento, é possível atribuir os pagamentos e notas de crédito às entradas em aberto. Com base em vários critérios de seleção, é criado um lote de pagamentos pró-forma que é processado para pagamento. É possível liquidar faturas de venda e notas de crédito com faturas de compra. Aviso de pagamento (tfcmg1609m000) Revise a seleção de faturas de compra e ordens não provisionadas e faça eventuais correções. Por exemplo, é possível fazer estas alterações: - alterar os detalhes bancários ou o método de pagamento
- Adicionar um pagamento ao lote
- excluir pagamentos individuais
- Excluir todo o lote de pagamento.
Se houver notas de crédito ou pagamentos adiantados, não alocados e não atribuídos para o parceiro de negócios da fatura, o LN exibirá um aviso. No menu Visualizações, Referências o Ações, é possível clicar em Abertas não atribuídas para consultar os documentos disponíveis. Aplicar acordo de pagamento (tfcmg1230m000) Processar pagamentos (tfcmg1240m000) Utilize esta sessão para combinar pagamentos em um lote de acordo com os valores configurados na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). O LN procura uma relação bancária conforme descrito em Atribuir relações bancárias.
Sessões relacionadas Dependendo dos valores dos parâmetros relevantes na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), após você clicar em Criar na sessão Processar pagamentos (tfcmg1240m000), o LN pode iniciar estas sessões: Avisos de pagamento (tfcmg1509m000) > Atribuir bancos para pagamentos (manualmente) (tfcmg1251m000). Se o LN não puder atribuir relações bancárias às transações automaticamente, a sessão Atribuir bancos para pagamentos (manualmente) (tfcmg1251m000) ou Atribuir bancos manualmente para Débitos automáticos (tfcmg4251s000) será iniciada automaticamente e será necessário selecionar uma relação bancária para a transação. Auditar pagamentos (tfcmg1255m000) Essa sessão valida o lote de pagamento. LN verifica e valida estes dados: - se o valor a pagar excede os valores máximos por parceiro de negócios credor e para pagamentos livres para os quais você está autorizado na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000)
- se todas as faturas têm um método de pagamento válido atribuído
- se as faturas de parceiros de negócios subcontratantes são pagas usando uma conta bloqueada
- os detalhes de endereço e conta bancária dos parceiros de negócios
- os grupos de parceiros de negócios financeiros
- os dados de lançamento dos passos intermediários definidos para os métodos de pagamento
- os dados de lançamento para pagamentos de ordens não provisionadas de custo e independentes
- os detalhes da relação bancária
- o IBAN do parceiro de negócios se, na sessão Métodos de pagamento/recebimento (tfcmg0540m000), a caixa de seleção Conta IBAN necessária estiver selecionada. Depois, o BIC do banco do parceiro de negócios também será auditado assumindo que, na sessão Layouts de pagamento/recebimento em XML (tfcmg0524m000), a identificação representando o BIC está definida como obrigatória e está selecionada.
O LN imprime um relatório dos erros detectados. Após a resolução dos problemas, execute a sessão Processar pagamentos (tfcmg1240m000). Se o valor a pagar exceder os valores máximos para os quais você está autorizado, será possível fazer correções na sessão Aviso de pagamento (tfcmg1609m000). Imprimir avisos de remessa (tfcmg1270m000) Se cartas de remessa forem necessárias para o método de pagamentos, a sessão Imprimir avisos de remessa (tfcmg1270m000) será iniciada automaticamente. A carta de remessa contém detalhes sobre as faturas e os pagamentos individuais.
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