Métodos de cálculo da data de vencimento

Na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000), é possível selecionar um dos seguintes métodos de cálculo de data de vencimento:

• Imediatamente
• Final do mês.

• Somente se o tipo de período dos pagamentos for Dias:

  • Final de quinze dias
  • Fim de dez dias
  • Fim da semana

Exemplo

A fatura de compra PUR 20000123 possui os seguintes detalhes:

• A data do documento é 23-02-2007.
• O período de pagamento é de 10 dias.
• O tipo de período dos pagamentos é Dias.
• o método de cálculo da data de vencimento é Imediatamente.
• Não são especificados dias de pagamento fixos.

Para o método Final do mês, é possível selecionar dois fatores adicionais para o cálculo de data de vencimento:

• • A prioridade de cálculo da data de vencimento
    Se a prioridade do cálculo da data de vencimento for Final do mês, o final do mês em que a fatura foi criada será usado. O período de pagamento é adicionado a isso.
  • Se a prioridade de cálculo da data de vencimento for Período de pagamento, o período de pagamento será primeiro adicionado à data do documento. Em seguida, o final do mês em que a data resultante está é usado como a data de vencimento.
• O horizonte firme da data de vencimento

  O horizonte define um dia fixo do mês antes do qual a fatura deve ter sido criada. Se a data do documento da fatura for maior do que o horizonte da data de vencimento, um mês inteiro será adicionado ao cálculo.

Exemplo

A fatura de compra PUR 20000456 possui os seguintes detalhes:

• A data do documento é 23-02-2007.
• o período de pagamento é 10.
• O tipo de período dos pagamentos é Dias.
• o método de cálculo da data de vencimento é Final do mês.
• o horizonte da data de vencimento é 20 (dia 20 de um mês).
• a prioridade de cálculo da data de vencimento é Final do mês.
• as datas de pagamento fixas são o 5º, o 15º e o 25º dia de cada mês.

A data de vencimento resultante é 15-04-2007. Isso é calculado da seguinte maneira:

• a prioridade de cálculo da data de vencimento Final do mês determina que a última data do mês em que a fatura foi criada deve ser usada. Neste caso, 28-02-2007.
• o horizonte da data de vencimento é o 20º dia do mês, o que significa que a data de vencimento da fatura será calculada a partir de fevereiro somente se a data do documento cair antes do 20º dia de fevereiro. Como não é esse o caso, o final do mês seguinte servirá como a base do cálculo (31-03-2007).
• a data de vencimento é calculada adicionando o período de pagamento à data final desse mês; isso resulta em: 10-04-2007.
• essa data deve ser aumentada até a próxima data de pagamento fixa. Isso significa que a data de vencimento é: 15-04-2007.

Exemplo

Neste exemplo, o horizonte firme e a prioridade de cálculo da data de vencimento têm o seguinte efeito:

• o horizonte firme
  Se a data do documento for 13-02-2007, o horizonte firme (20-02-2007) não será excedido e a data de vencimento será: 15-03-2007.
• A prioridade de cálculo da data de vencimento

  Se a prioridade de cálculo da data de vencimento for Período de pagamento, a data de vencimento resultante será 31-03-2007. Isso é calculado da seguinte maneira:

  • a prioridade determina que o primeiro período de pagamento deve ser adicionado à data do documento. Em seguida, o final do mês em que a data resultante cai é usado.
  • se o resultado for depois do horizonte firme (no momento da transferência), a data de vencimento deverá cair no mês seguinte.
  • a data de vencimento é calculada da seguinte maneira: data do documento + período de pagamento = 05-03-2007. Essa data é antes do 20º dia do mês, o que significa que a data pode ser movida para o final do mês. Portanto, a data de vencimento resultante é 31-03-2007.

Exemplo

A fatura de compra PUR 2000789 possui os seguintes detalhes:

• a data da fatura é 25-03-2007.
• o período de pagamento é 3.
• o tipo de período é Meses.
• o método de cálculo da data de vencimento é Final do mês.
• o horizonte da data de vencimento é 20 (20º dia do mês).

A data de vencimento resultante, 31-07-2007, é calculada da seguinte maneira:

• o método de cálculo é Final do mês, o que significa que a data de vencimento deve cair após o final do mês (uma vez que a prioridade não se aplica).
• o horizonte firme é 20: as condições são válidas somente para o mês da data do documento, se essa data for antes do 20º dia do mês (20-03-2007). Como não é esse o caso, o final do mês seguinte é usado (30-04-2007).
• a data de vencimento é determinada adicionando o período de pagamento à última data desse mês, resultando em: 31-07-2007.

Exemplo

A fatura de compra PUR 20000123 possui os seguintes detalhes:

• A data do documento é 23-02-2007.
• O período de pagamento é de 10 dias.
• O tipo de período dos pagamentos é Dias.
• o método de cálculo da data de vencimento é Final de quinze dias.
• Não são especificados dias de pagamento fixos.

Exemplo

A fatura de compra PUR 20000123 possui os seguintes detalhes:

• A data do documento é 13-02-2007.
• O período de pagamento é de 10 dias.
• O tipo de período dos pagamentos é Dias.
• o método de cálculo da data de vencimento é Fim de dez dias.
• Não são especificados dias de pagamento fixos.

Exemplo

A fatura de compra PUR 20000123 possui os seguintes detalhes:

• A data do documento é 13-02-2007.
• O período de pagamento é de 10 dias.
• O tipo de período dos pagamentos é Dias.
• o método de cálculo da data de vencimento é Fim da semana.
• o primeiro dia da semana na sessão Companhias (ttaad1100m000) é Domingo.
• Não são especificados dias de pagamento fixos.