Contas contábeis separadas para parcelas antecipadas - configuração

Para configurar contas contábeis separadas para parcelas antecipadas faturadas e pagas, use esta sequência de sessões:

1. Parâmetros da companhia (tfgld0503m000)

   Selecione a caixa de seleção Conta separada para parcelas pagas adiantadamente.

2. Parâmetros CMG (tfcmg0100s000)

   No campo Pagar solic. de fatura/pagamento adiantado antes da parcela adiantada, especifique a ação que o LN deverá executar se as transações de integração para parcelas antecipadas ainda não estiverem lançadas e você criar uma transação de recebimento para a fatura de parcela antecipada. Para mais informações, consulte o Verificações do processo de parcela antecipada.

3. Esquema de mapeamento (tfgld4573m000)

   Mapeie os tipos de documento de integração para parcelas antecipadas.

   Para parcelas antecipadas, existem estes tipos de documento de integração:

   • Ordem de venda/parcela antecipada (10002094)
     O LN lança o lado do Déb. da transação na conta de controle de fatura adiantada.
   • Mapeie o lado de Créd. para a conta de faturado adiantado (Receitas temporárias 11).
   • Ordem de venda/parcela antecipada paga (10002093)
     Mapeie o lado de Déb. para a conta de faturado adiantado (Receitas temporárias 11) e o lado de Créd. para a conta de adiantamentos pagos (Receitas temporárias 12).
   • Variação cambial/receitas temporárias (50420012).

     O mapeamento dos tipos de documento de integração para variações cambiais é predefinido.

   Se houver variações cambiais entre as parcelas antecipadas faturadas e as parcelas antecipadas pagas, quando as transações não finalizadas forem criadas, o LN lançará as variações cambiais da seguinte forma:

   • Déb.:
     A conta contábil de variação cambial configurada para a companhia financeira da fatura.
   • Créd.:
     Para a conta contábil de faturado adiantado (Receitas temporárias 11) para a qual você mapeia o lado de Créd. do tipo de documento de integração Ordem de venda/parcela antecipada paga (10002093).