Taxas bancárias negociadas e padrão - configuração

Essa funcionalidade é específica para o Japão.

Passo 1.  Parâmetros CMG (tfcmg0100s000)

Em Taxas banc. deduzidas, insira os seguintes campos:

  • Conta de encargos bancários deduzidos
  • Conta de encargos banc. deduzidos provisional
  • Conta de imp. de enc. banc. deduz. temporária.

Nota: A conta contábil do IVA é determinada pelo código de imposto que é especificado na sessão Taxas bancárias (tfcmg0120m000). A conta contábil para Compra é usada para o valor deduzido do pagamento para o fornecedor.

Passo 2.  Agências bancárias (tfcmg0511m000)
  1. Para as agências bancárias que são usadas nas sessões Relações bancárias (tfcmg0510m000) e Cta. bancária por parceiro de negócios credor (tccom4125s000), insira o campo Identificador do banco.

    O identificador bancário necessário para o Japão é composto por sete caracteres:

    • os primeiros quatro caracteres são o código do banco.
    • os últimos três caracteres são o código da agência.
  2. Selecione a agência bancária por meio da qual você transfere os pagamentos e clique em Taxas bancárias no menu Visualizações, Referências o Ações. A sessão Taxas bancárias (tfcmg0120m000) é iniciada.
Passo 3.  Taxas bancárias (tfcmg0120m000)

Defina as taxas bancárias (negociadas) para os métodos de transferência e valores transferidos conforme aplicável.

Passo 4.  Parceiro de negócios credor (tccom4124s000)

Para os parceiros de negócios no Japão, certifique-se de que Encargo bancário gerado por fornecedor esteja selecionada na guia Pagamento.

Passo 5.  Cta. bancária por parceiro de negócios credor (tccom4125s000)

Para o mesmo parceiro de negócios, defina os Custos bancários como Custos pagos por destinatário ou Custos negociados pagos por destinatário

(o valor será usado como padrão na sessão Aviso de pagamento (tfcmg1609m000)).

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