Comprovantes de pagamento suíços

Arquivos bancários para comprovantes de pagamento

Para oferecer suporte a comprovantes de pagamento suíços, o LN pode gerar ou processar os seguintes arquivos bancários suíços:

• VESR
  Um arquivo de contas a receber no formato necessário para os comprovantes de pagamento suíços. VESR significa Verfahren für Einzahlungsschein mit Referenznummer ou "comprovante de pagamento compilado com número de referência".
• DTA

  Relatório de pagamento 44 para pagamentos para o fornecedor. Um arquivo de pagamento no formato necessário para os arquivos bancários suíços. DTA significa Daten Traeger Austausch ou "intercâmbio de transportadora de dados". Um arquivo DTA pode conter pagamentos na moeda local com base em comprovantes de pagamento, bem como outros tipos de pagamentos, como pagamentos feitos para fornecedores no exterior em moeda estrangeira.

  Os bancos suíços oferecem o DTA para seus clientes para todos os pagamentos a fornecedores em francos suíços e moedas estrangeiras. O arquivo DTA pode ser enviado eletronicamente ou em uma transportadora de dados para a relação bancária (por exemplo, Telekurs Holding Ltd.) para processamento.

  O DTA oferece suporte aos seguintes tipos de transação:

  • 826
    Pagamentos Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR). Como em um comprovante de pagamento que contém uma linha de referência de comprovante de pagamento gerada que pode ser lida com um leitor óptico de caracteres (OCR).
  • 827
    Pagamentos no país em francos suíços (CHF) feitos por meio de contas bancárias ou contas postais e ordens postais.
  • 830
    Pagamentos para instituições financeiras fora do país em CHF e moedas estrangeiras, assim como pagamentos no país em moedas estrangeiras.
  • 836.
    Pagamentos com um número de conta bancária internacional (IBAN) e instruções internacionais de pagamento (IPI) na Suíça e em outros países em todas as moedas