Para processar comprovantes de pagamento para faturas de venda

Para gerar comprovantes de pagamento para faturas de venda

Para gerar comprovantes de pagamento para faturas de venda, use um dos seguintes procedimentos para processar as faturas de venda:

Se você configurou comprovantes de pagamento para faturas de venda corretamente, o LN anexará os comprovantes de pagamentos às faturas.

Para processar recebimentos baseados em comprovantes de pagamento

os recebimentos baseados em comprovantes de pagamento são coletados em um arquivo bancário recebido periodicamente. É possível processar os arquivos bancários como um extrato bancário eletrônico. Para obter detalhes, consulte Extratos bancários eletrônicos.

Observe os seguintes pontos:

  • Após a conversão dos extratos bancários eletrônicos na sessão Converter extratos bancários eletrônicos (tfcmg5202m000), o arquivo original é movido para o diretório de arquivo morto. A data e hora atuais devem ser adicionadas ao nome do arquivo. Na sessão Converter extratos bancários eletrônicos (tfcmg5202m000), adicione um caractere de til (~) ao nome do caminho no campo Caminho do arquivo EBS.
  • Para conciliar os recebimentos com base nos comprovantes de pagamento com um campo Valor em branco, na sessão Conciliar extratos bancários eletrônicos (tfcmg5212m000) marque a caixa de seleção Criar recebimento não alocado.

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