Para configurar comprovantes de pagamento para faturas de compra

Para configurar o processamento de comprovantes de pagamento para faturas de compra, use a sequência de sessões a seguir:

• Parceiro de negócios credor (tccom4124s000)

  Insira os seguintes detalhes:

  • Relação bancária
    Sua relação bancária por meio da qual você realiza pagamentos para o banco do parceiro de negócios.
  • Conta bancária
    O banco do parceiro de negócios para o qual você realiza pagamentos para o parceiro de negócios.
  • Conta bancária
    O número da conta bancária do parceiro de negócios.
• Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000)

  Defina o método de pagamento de acordo com os requisitos no seu país.

• Posições de referências bancárias por país (cisli1130m000)

  Defina as posições iniciais e os comprimentos dos vários campos necessários para gerar o número de referência bancária no comprovante de pagamento.

• Recursos de moeda adicionais (tfgld0129m000)
  Marque a caixa de seleção Comp. pagto. da moeda ou moedas em que você recebe os comprovantes de pagamento. Se registrar as faturas na sessão Faturas de compra recebidas (tfacp1500m000), o LN lê a linha de referência do comprovante de pagamento com um leitor ótico de caracteres (OCR).
• Dados por banco/métodos de pagamento (tfcmg0545m000)
  Vincule o método de pagamento à relação bancária e, no campo Caminho dos arquivos de pagamento/recebimento, insira o nome do caminho dos arquivos DTA. É possível adicionar caracteres de til (~) ao nome do arquivo para adicionar o dia, mês e ano atuais aos nomes de arquivo gerados.