| Para configurar comprovantes de pagamento para faturas de vendaPara configurar comprovantes de pagamento para faturas de venda, use a sequência de sessões a seguir: Tipos de transação (tfgld0511m000) Crie um tipo de transação com um código numérico para faturas com um comprovante de pagamento que seja numérico. É necessário fazer isso, pois o número de referência no comprovante de pagamento, que inclui o tipo de transação, deve ser numérico. Agências bancárias (tfcmg0511m000) No campo Código do cliente, insira o código de cliente da companhia com o banco que recolhe os recebimentos relacionados aos comprovantes de pagamento. A linha de referência do comprovante de pagamento que o LN gera inclui o código do cliente. Relações bancárias (tfcmg0510m000) Defina a relação bancária que processa os comprovantes de pagamento. No campo Conta bancária, insira o número da conta bancária no formato necessário para a linha de referência do comprovante de pagamento. A linha de referência do comprovante de pagamento que o LN gera inclui o número da conta bancária. Parceiro de negócios devedor (tccom4114s000) Certifique-se de que o código do parceiro de negócios devedor seja numérico. O código deve ser numérico porque a linha de referência do comprovante de pagamento, que inclui o código do parceiro de negócios devedor, deve ser numérica. -
insira os seguintes detalhes do parceiro de negócios devedor: Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000) Defina o método de recebimento de acordo com os requisitos no seu país. Posições de referências bancárias por país (cisli1130m000) Defina as posições iniciais e os comprimentos dos vários campos necessários para gerar as linhas de referência de comprovante de pagamento. Recursos de moeda adicionais (tfgld0129m000) Marque a caixa de seleção Comp. pagto. da moeda ou moedas em que deseja gerar comprovantes de pagamento. O LN gera uma linha de referência do comprovante de pagamento e imprime um comprovante de pagamento para as faturas com essa moeda da fatura. Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) Marque a caixa de seleção Criar recebimento não alocado. Assim, por padrão, Criar recebimento não alocado é selecionado ao processar os recebimentos na sessão Conciliar extratos bancários eletrônicos (tfcmg5212m000).
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