Relatórios de fluxo de caixa

Os códigos de motivo são usados para distinguir as várias fontes e usos do caixa. Nas sessões em que as transações de caixa são mantidas ou visualizadas, é possível inserir ou visualizar o motivo do fluxo de caixa. No relatório de fluxo de caixa, as transações de fluxo de caixa são agrupadas por motivo do fluxo de caixa.

O LN mantém os saldos de abertura para transações de fluxo de caixa por ano. Na sessão Saldo de abertura do fluxo de caixa (tfgld2118m000), é possível inserir um saldo de abertura manualmente, se necessário.

Para definir um relatório de fluxo de caixa, agrupe os motivos de fluxo de caixa em grupos de motivo de fluxo de caixa. Em seguida, agrupe os grupos de motivo de fluxo de caixa em grupos de motivo de fluxo de caixa pai. Um relatório de fluxo de caixa pode conter um ou vários grupos de motivo de fluxo de caixa pai.

No relatório de fluxo de caixa, o LN imprime os valores totais de cada grupo de motivo de fluxo de caixa pai e os subtotais para cada grupo de motivo de fluxo de caixa filho.

Em uma estrutura de companhia multifinanceira, todas as companhias do grupo de companhias financeiras devem compartilhar as tabelas que estão relacionadas aos motivos de fluxo de caixa e relatórios de fluxo de caixa.

Para visualizar o histórico de fluxo de caixa e as transações subjacentes, no módulo Demonstrações financeiras (FST), é possível criar demonstrações financeiras nas quais os motivos de fluxo de caixa são vinculados a contas de demonstração de fluxo de caixa especiais.