Fatoração com recursoPara a fatoração com recurso, o LN cria o lançamento financeiro descrito aqui. Enviar faturas para o fator Se as faturas são fatoradas com recurso, quando você envia as faturas para o fator, o LN faz a seguinte entrada para criar uma provisão a fim de reembolsar o fator se o cliente não pagar:
O valor lançado é o valor líquido fatorado com o fator. Esse valor é: O valor da fatura - deduções - valor da nota de crédito. Liquidar a fatura Quando o fator o notifica de que o cliente pagou, é necessário liquidar a fatura fatorada. O LN faz a seguinte entrada:
Reembolsar o fator Se o cliente não pagar, sua companhia deverá reembolsar o fator. É necessário criar uma nota de crédito para o fator no valor a ser reembolsado. Se a caixa de seleção Criar notas de débito durante reembolso na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) estiver selecionada, o LN criará uma nota de débito para o parceiro de negócios devedor original. Se esta caixa de controle estiver limpa, LN reabre a fatura original. O LN cria as seguintes entradas:
A nota de débito é criada no Faturamento e usa o tipo de transação definido para notas de débito. O seguinte se aplica à nota de débito:
Para faturas que são reabertas sem nenhum valor sendo reembolsado ou liquidado, o LN cria somente um documento de correção e o vincula às entradas em aberto. O LN faz uma entrada para estornar as entradas nas contas Responsabilidade de contingente e Faturas fatoradas.
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