Para lançar faturas de compra nas contas de controlePara lançar transações de fatura de compra nas contas de controle corretas, é possível usar as seguintes sessões: Passo 1. Uma das sessões a seguir:
No campo Tipo de compra, o LN exibe o tipo de compra padrão para a ordem. Isso pode ser o tipo de compra que atende aos critérios de seleção definidos na sessão Exceções de tipos de compra (tcmcs2103m000) ou o tipo de compra padrão do grupo de parceiros de negócios financeiros ao qual o parceiro de negócios fornecedor pertence. Se desejar, é possível selecionar um tipo de compra diferente para a fatura de compra. Para programações de compra e ordens de compra manuais, o LN recupera o tipo de compra padrão pesquisando pelo tipo de compra mais específico. O LN pesquisa pelo tipo de compra padrão nesta ordem:
Para ordens de compra criadas durante o processo de entrega direta, o tipo de compra que atende aos critérios de seleção e para a qual a caixa de seleção Entrega direta está selecionada é recuperado da sessão Exceções de tipos de compra (tcmcs2103m000). Se a caixa de seleção Entrega direta não estiver selecionada para nenhum dos tipos de compra, o campo será deixado em branco. Para ordens de compra para as quais são geradas transações de liquidação intercompanhia, não é usado nenhum tipo de compra. Para tais ordens, o campo Tipo de compra é desativado. Para ordens de compra geradas de projetos, o LN recupera o tipo de compra da sessão correspondente, que pode ser:
Passo 2. Faturas de compra recebidas (tfacp1500m000) No campo Tipo de compra, o LN exibe o tipo de compra padrão. Se desejar, é possível selecionar um tipo de compra diferente para a fatura de compra. Passo 3. Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) No campo Tipo de compra, o LN exibe o tipo de compra padrão. As transações não finalizadas são lançadas na conta de controle e nas dimensões vinculadas a esse tipo de compra na sessão Contas de controle por grupo de parceiros de negócios (tfacp0515m000). Quando você registra faturas de compra, é possível selecionar um tipo de compra diferente para a fatura de compra. Se forem geradas faturas de compra recorrentes na sessão Gerar faturas de compra recorrentes (tfacp1202m000), o LN usará o tipo de compra da fatura de venda original. As transações não finalizadas de faturas de compra recorrentes são lançadas na conta de controle vinculada a esse tipo de compra. Passo 4. Gerar autofaturas de compra (tfacp2290m000) Quando você cria autofaturas, o tipo de compra da ordem de compra determina as contas de controle e dimensões nas quais as transações são lançadas. Passo 5. Declarações de cartão crédito (tfacp1520m000) No campo Tipo de compra, o LN exibe o tipo de compra padrão. Se desejar, será possível selecionar um tipo de compra diferente para a declaração do cartão de crédito. Passo 6. Correções de fatura de compra (tfacp2110s000) No campo Tipo de compra, o LN exibe o tipo de compra padrão. É possível selecionar um tipo de compra diferente para a correção da fatura de compra. O LN criará transações não finalizadas para estornar o lançamento para a conta de controle anterior e mover o saldo para uma nova conta de controle. Passo 7. Atribuir faturas/programações às notas de crédito (tfacp2121s000) Se você atribuir faturas a notas de crédito, o tipo de venda da nota de crédito determinará a conta de controle para a transação não finalizada que afeta o saldo da nota de crédito e para a entrada em aberto de atribuição para a nota de crédito. No outro lado da transação, o tipo de compra da fatura de compra determina as contas de controle para as transações não finalizadas e para a entrada em aberto de atribuição para a fatura. Passo 8. Importar solicitações e declarações (tfacp2255m000) Quando você importa solicitações e declarações a serem conciliadas com declarações de cartão de crédito, é necessário inserir um tipo de compra. Passo 9. Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) Quando você concilia as ordens de compra com faturas de compra, o LN exibe um aviso se a ordem e a fatura têm tipos de compra diferentes. É possível então marcar ou não a linha da ordem como Conciliada. Passo 10. Conciliar linhas de recebimento de compra (tfacp2544m000) Quando você conciliar as linhas de recebimento de compra com faturas de compra, o LN exibirá um aviso se a linha de recebimento e a fatura tiverem tipos de compra diferentes. É possível então decidir marcar ou não a linha de recebimento como Conciliada. Passo 11. Conciliar com cargas/expedições/agrupamentos (tfacp2546m000) Quando você conciliar as linhas de recebimento de compra com faturas de compra, o LN exibirá um aviso se a linha de recebimento e a fatura tiverem tipos de compra diferentes. É possível então decidir marcar ou não a linha de recebimento como Conciliada.
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