Conciliação de conta

É possível conciliar entradas de crédito e débito de várias transações na mesma conta contábil entre elas. É possível gerar uma transação de conciliação para resolver diferenças que estão dentro das tolerâncias especificadas.

A conciliação de conta normalmente é realizada nos seguintes tipos de contas contábeis:

Quando você fecha um período, o saldo dessas contas contábeis deve ser zero ou o menor valor possível. Normalmente, os lançamentos relacionados se equilibram e podem ser conciliados. Se os valores das transações relacionadas diferirem por um pequeno valor, o LN poderá gerar uma transação de conciliação para equilibrar a conta.

Ao analisar essas contas, é possível imprimir um relatório das transações que se equilibram e examinar os lançamentos não conciliados.

Nota
  • para realizar a conciliação de conta, é necessário estar listado na sessão Usuários de conciliação de conta (tfgld1152m000). Nessa sessão, a autorização de um usuário é definida por um esquema de autorização de conciliação de conta e um esquema de conciliação de conta contábil.
  • durante a conciliação, o LN não verifica se transações específicas podem ser conciliadas. Em vez disso, o LN realiza essa verificação quando as transações de conciliação resultantes são aprovadas.
  • a conciliação de conta pode ser realizada somente em transações finalizadas na moeda local.

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