| | Para conciliar com uma transação de conciliaçãoSe uma transação de conciliação for gerada para o valor da diferença, os valores nas moedas locais serão calculados através do valor da diferença na moeda da transação usando o tipo de taxa de câmbio interno. Podem ocorrer as seguintes situações: - O valor restante em cada uma das moedas locais é zero ou está dentro da tolerância de moeda.
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O valor restante em pelo menos uma moeda local não é zero. Isso pode ser causado por alterações da taxa de câmbio entre as datas de transação das transações a serem conciliadas. Existem duas possibilidades: - as diferenças nas moedas locais permanecem na conta.
Para equilibrar a conta nas moedas locais, uma segunda transação é gerada para os valores da diferença nas moedas locais. A transação é baseada diretamente no valor da diferença, não há nenhuma taxa de câmbio envolvida. Nota: A geração ou não de transações de conciliação adicionais para as moedas locais é ago determinado pelas configurações correspondentes na sessão Propriedades de conc. de conta (tfgld1657m000).
Um lado das transações de conciliação equilibra as transações na conta GL. O outro lado das transações de conciliação é lançado na conta de conciliação. Exemplo 1: Saldo de moedas locais Após gerar a transação de conciliação, não resta nenhum valor de diferença nas várias moedas locais. | Valor da transação | Moeda da transação | D/C | Moeda local EUR | Moeda do relatório 1 USD | Moeda do relatório 2 CAD |
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| Transação 1 | 100 | GBP | D | 90 | 101 | 50 | | Transação 2 | 50 | GBP | C | 45,4 | 49,80 | 24,4 | | Transação 3 | 51 | GBP | C | 45,5 | 51,10 | 25,1 | | Transação de conciliação | 1 | GBP | D | 0,9 | 0,10 | 0,5 | | Resultado | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
O outro lado da transação de conciliação é lançado na conta de conciliação. Nesse caso, a entrada na conta de conciliação é composta por: GBP 1, EUR 0,9, USD 0,1; CAD 0,5. Exemplo 2: Conciliação incompleta Resta um valor de diferença de moeda em algumas das moedas locais. Isso poderá ocorrer se uma transação de conciliação for necessária e se uma transação de conciliação não for necessária conforme mostrado neste exemplo. | Valor da transação | Moeda da transação | D/C | Moeda local EUR | Moeda do relatório 1 USD | Moeda do relatório 2 CAD |
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| Transação 1 | 100 | GBP | D | 90,1 | 101,02 | 50,5 | | Transação 2 | 100 | GBP | C | 90,9 | 101,1 | 50,5 | | Resultado | 0 | | | 0,8 | 0,08 | 0 |
Exemplo 3: Conciliação baseada em uma diferença Após gerar a transação de conciliação, resta um valor de diferença de moeda nas moedas locais. Uma segunda transação de conciliação é gerada com base nos valores de diferença. Essa transação é comparável a uma transação de diferença de moeda. Os valores de transação nas moedas locais não são relacionados entre si através de uma taxa de câmbio. | Valor da transação | Moeda da transação | D/C | Moeda local EUR | Moeda do relatório 1 USD | Moeda do relatório 2 CAD |
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| Transação 1 | 100 | GBP | D | 90,1 | 101,2 | 50,1 | | Transação 2 | 100 | GBP | C | 90,9 | 101,1 | 50,5 | | Resultado | 0 | | | 0,8 | 0,08 | 0 | | Transação baseada na diferença na moeda local | | | | 0,8 | | | | Transação baseada na diferença na moeda do relatório | | | | | 0,08 | | | Resultado | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
O outro lado da transação de conciliação é lançado na conta de conciliação. Nesse caso, as entradas na conta de conciliação são compostas por: - Primeira entrada: GBP 1, EUR 0,9, USD 0,1; CAD 0,5.
- Segunda entrada: GBP 0, EUR 0,8, USD 0, CAD 0.
- Terceira entrada: GBP 0, EUR 0, USD 0,08; CAD 0.
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