Cálculo da moeda e o sistema monetário dependente

No sistema monetário dependente, o LN (re)calcula a moeda da demonstração com base na moeda da transação (definida no grupo de cálculo) por meio da moeda de referência para a moeda da demonstração. O primeiro passo usa o tipo de taxa definido na conta de demonstração; a etapa de referência para um relatório usa o tipo de taxa interno. O cálculo do ganho e perda da moeda é igual ao cálculo as described para o sistema monetário padrão.

Exemplo
Moeda da demonstração=CAD
Moedas locais=(EUR, USD)
Moeda de referência=EUR
Usar taxas históricas=Selecionado
O grupo de cálculo indica que a posição 2 (USD) deve ser usada
Demonstração do tipo da taxa=FST
Conta do tipo de taxa=FS2
Taxa interna=Juros

 

Valores de tfgld205 em moeda local: EUR 1200, USD 1258,56

Valores resultantes:

  • o valor histórico (usado no relatório de FST) em CAD é calculado em dois passos:

    1. O valor em Euro é calculado usando:

      • O valor do relatório 2 (USD 1258,56)
      • Taxa interna INT
      • a data da taxa determinada pelo ano e período do registro tfgld205 (último dia desse período) ou, se Usar taxas históricas estiver desmarcado, a data da taxa definida durante o processamento da demonstração.
    2. O valor em CAD é calculado usando:

      • O valor em Euro calculado no passo anterior (EUR 1200,00).
      • o tipo da taxa da conta FS2
      • A data da taxa determinada pelo ano e período do registro tfgld205 (último dia desse período).

        Se Usar taxas históricas estiver desmarcado, a data da taxa será definida durante o processamento da demonstração.

  • o valor atual também é calculado em dois passos:

    1. O valor em Euro é calculado usando:

      • O valor do relatório 2 (USD 1258,56)
      • Taxa interna INT
      • A data da taxa definida durante o processamento da demonstração.
    2. O valor em CAD é calculado usando:

      • O valor em Euro calculado no passo anterior (EUR 1200,00).
      • o tipo de taxa de FST da demonstração
      • A data da taxa definida durante o processamento da demonstração.
  • O valor de ganho e perda é calculado:

    valor histórico - valor atual
Cálculo da moeda e...
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