Cálculo de moeda em FST

No módulo Demonstrações financeiras (FST), é possível definir uma moeda de demonstração que não seja uma das moedas locais. No entanto, é necessário indicar como o LN processa o recálculo. Para essa finalidade, é possível especificar o seguinte:

• por demonstração, na sessão Relatórios financeiros (tffst1600m000):

  • Informar moeda
    Essa moeda pode ser qualquer moeda para a qual existam taxas.
  • Grupo de cálculo
    Esse grupo define qual moeda local deve ser usada para cada companhia.
  • Usar a conta de demonst. de ganho/perda da moeda
    Devido ao recálculo da moeda (porque o histórico e/ou o tipo de taxa pode variar), os valores podem ser diferentes.
  • Tipo de taxa padrão.
    Usado como padrão e para determinar os ganhos e perdas de moeda.

• por conta de demonstração, na sessão Contas do relatório (tffst1520m000):

  • Usar taxas históricas

    Indica se a data histórica deve ser usada. As datas históricas são determinadas pegando a última data do ano e período quando a transação foi registrada (tfgld205). Esse campo permite calcular o valor na moeda da demonstração usando as taxas definidas na conta de demonstração.

  • Tipo da taxa
  • Conta de gan. e per. da moeda

    Devido ao recálculo da moeda (porque o histórico e/ou o tipo de taxa pode variar), os valores podem ser diferentes.

    Para calcular a diferença, a seguinte fórmula é usada:

    valor de ganhos e perdas da moeda = n1 - n2

    n1 = valor calculado na moeda do relatório, usando o tipo de taxa da conta de demonstração e a data (seja a data histórica ou a data de cálculo atual)

    n2 = valor calculado na moeda do relatório, usando o tipo de taxa da demonstração e a data da taxa especificada durante o processamento

• durante o processamento, na sessão Processar valores do relatório financeiro (tffst1249m000):

  • Data da taxa
    A data usada para ler as taxas. Usada em n2 e n1 (a menos que sejam usadas taxas históricas).