Grupos de relatórios

Nos campos Grupo relat. pagamento/recebimento e Relatório adicional da sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000), é necessário inserir o grupo de relatório que define o relatório ou arquivo ASCII gerado para o pagamento ou débito automático.

Grupos de relatórios de pagamento

Para pagamentos, os grupos de relatórios disponíveis são:

  • 1: Ordens bancárias
  • 2: Arquivo bancário (Clieop)
  • 3: Cheques
  • 4: Arquivo bancário de remessa e relatório (Clieop)
  • 6: Arquivo bancário de remessa e relatório (banco belga)
  • 10: Cheques - layout alemão
  • 11: Notas promissórias
  • 12: Arquivo BankGiroCentrale
  • 13: Layout BACS conforme usado no Reino Unido
  • 14: Formato ABN AMRO BTL91
  • 15: Cheques (layout dos EUA)
  • 16: Ordens bancárias (layout alemão)
  • 17: Cheques canadenses
  • 18: verificação espanhola 'Carta Pagare'
  • 19: arquivo formatado ACH
  • 22: Verificar impressão da França
  • 30: Arquivo bancário (Clieop EUR/NLG)
  • 37: Arquivo bancário belga dos pagamentos em moeda estrangeira
  • 44: arquivo DTA (comprovantes de pagamento suíços)
  • 48: Arquivo bancário belga de pagamentos em BEF no país
  • 55: pagamento local ETEBAC (França)
  • 54: layout de arquivo bancário japonês ZENGINKO
  • 56: pagamento do exterior ETEBAC (França)
  • 57: Arquivo de pagamento eletrônico (Itália)
  • 58: Formato de remessa bancária (Itália)
  • 60: Arquivo da Norma 34 (Espanha)
  • 62: arquivo da Norma 68 (Espanha)
  • 63: Arquivo da Norma 34-1 (Espanha)
  • 65: PAYMUL no país (Áustria)
  • 66: PAYMUL no exterior (Áustria)
  • 70: SEPA-Begleitzettel
  • 72: SWIFT no país (Bulgária)
  • 73: SWIFT no exterior (Bulgária)
  • 97: Verificações UK
  • 99: Cheques
Grupos de relatórios de recebimento

Para recebimentos e débitos automáticos, os grupos de relatórios disponíveis são:

  • 1: Formulários de débito automático
  • 2: Arquivo bancário de Débitos automáticos (Clieop)
  • 3: Form (tela) de nota promissória
  • 4: Arquivo bancário de remessa e relatório (Clieop)
  • 5: Débitos automáticos (layout alemão)
  • 20: arquivo de remessa Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)
  • 21: arquivo de remessa Rapporti Interbancaria Diretti (RID)
  • 22: arquivo de remessa bancária Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)
  • 23: arquivo de remessa bancária Rapporti Interbancaria Diretti (RID)
  • 24: Arquivo de remessa por cliente não residente (RI.BA)
  • 30: Arquivo bancário de Débitos automáticos (Clieop EUR/NLG)
  • 32: Norma 32 (Espanha)
  • 70: SEPA-Begleitzettel (débito)
Grupos de relatórios de arquivos bancários nórdicos

Para arquivos bancários nórdicos, os grupos de relatórios disponíveis são:

  • 7: Arquivo Postgiro (layout sueco)
  • 8: Arquivo Bankgiro (layout sueco)
  • 9: Relatório bancário/arquivo Giro (layout nórdico)
  • 23: ULMP '2499' (Finlândia)
  • 24: LUM2 (Finlândia)
  • 27: NorskeBank - no exterior (Noruega)
  • 28: NorskeBank - no país (Noruega)
  • 29: Sisu - no exterior (Suécia)
  • 32: Banco Danske - no exterior (Dinamarca)
  • 33: Banco BG - no país (Dinamarca)
  • 34: Banco BG - no exterior (Dinamarca)
  • 35: Banco Danske - no país (Dinamarca)
  • 36: PostGiro - no país (Suécia)
  • 38: LM2/Mertia no país (Finlândia)
  • 39: LM02/Leonia/no país (Finlândia)
  • 43: Banco Giro/no país (Suécia)
  • 47: Banco Uni/UTF9/no país (Dinamarca)
  • 49: Arquivo bancário do Merita (Finlândia)
  • 51: Banco Uni/UBT040/no exterior (Dinamarca)
  • 67: Banco Danske - no país (Noruega)
  • 68: Banco Danske - no exterior (Noruega)