Grupos de relatórios
Nos campos Grupo relat. pagamento/recebimento e Relatório adicional da sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000), é necessário inserir o grupo de relatório que define o relatório ou arquivo ASCII gerado para o pagamento ou débito automático.
Grupos de relatórios de pagamento
Para pagamentos, os grupos de relatórios disponíveis são:
- 1: Ordens bancárias
- 2: Arquivo bancário (Clieop)
- 3: Cheques
- 4: Arquivo bancário de remessa e relatório (Clieop)
- 6: Arquivo bancário de remessa e relatório (banco belga)
- 10: Cheques - layout alemão
- 11: Notas promissórias
- 12: Arquivo BankGiroCentrale
- 13: Layout BACS conforme usado no Reino Unido
- 14: Formato ABN AMRO BTL91
- 15: Cheques (layout dos EUA)
- 16: Ordens bancárias (layout alemão)
- 17: Cheques canadenses
- 18: verificação espanhola 'Carta Pagare'
- 19: arquivo formatado ACH
- 22: Verificar impressão da França
- 30: Arquivo bancário (Clieop EUR/NLG)
- 37: Arquivo bancário belga dos pagamentos em moeda estrangeira
- 44: arquivo DTA (comprovantes de pagamento suíços)
- 48: Arquivo bancário belga de pagamentos em BEF no país
- 55: pagamento local ETEBAC (França)
- 54: layout de arquivo bancário japonês ZENGINKO
- 56: pagamento do exterior ETEBAC (França)
- 57: Arquivo de pagamento eletrônico (Itália)
- 58: Formato de remessa bancária (Itália)
- 60: Arquivo da Norma 34 (Espanha)
- 62: arquivo da Norma 68 (Espanha)
- 63: Arquivo da Norma 34-1 (Espanha)
- 65: PAYMUL no país (Áustria)
- 66: PAYMUL no exterior (Áustria)
- 70: SEPA-Begleitzettel
- 72: SWIFT no país (Bulgária)
- 73: SWIFT no exterior (Bulgária)
- 97: Verificações UK
- 99: Cheques
Grupos de relatórios de recebimento
Para recebimentos e débitos automáticos, os grupos de relatórios disponíveis são:
- 1: Formulários de débito automático
- 2: Arquivo bancário de Débitos automáticos (Clieop)
- 3: Form (tela) de nota promissória
- 4: Arquivo bancário de remessa e relatório (Clieop)
- 5: Débitos automáticos (layout alemão)
- 20: arquivo de remessa Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)
- 21: arquivo de remessa Rapporti Interbancaria Diretti (RID)
- 22: arquivo de remessa bancária Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)
- 23: arquivo de remessa bancária Rapporti Interbancaria Diretti (RID)
- 24: Arquivo de remessa por cliente não residente (RI.BA)
- 30: Arquivo bancário de Débitos automáticos (Clieop EUR/NLG)
- 32: Norma 32 (Espanha)
- 70: SEPA-Begleitzettel (débito)
Grupos de relatórios de arquivos bancários nórdicos
Para arquivos bancários nórdicos, os grupos de relatórios disponíveis são:
- 7: Arquivo Postgiro (layout sueco)
- 8: Arquivo Bankgiro (layout sueco)
- 9: Relatório bancário/arquivo Giro (layout nórdico)
- 23: ULMP '2499' (Finlândia)
- 24: LUM2 (Finlândia)
- 27: NorskeBank - no exterior (Noruega)
- 28: NorskeBank - no país (Noruega)
- 29: Sisu - no exterior (Suécia)
- 32: Banco Danske - no exterior (Dinamarca)
- 33: Banco BG - no país (Dinamarca)
- 34: Banco BG - no exterior (Dinamarca)
- 35: Banco Danske - no país (Dinamarca)
- 36: PostGiro - no país (Suécia)
- 38: LM2/Mertia no país (Finlândia)
- 39: LM02/Leonia/no país (Finlândia)
- 43: Banco Giro/no país (Suécia)
- 47: Banco Uni/UTF9/no país (Dinamarca)
- 49: Arquivo bancário do Merita (Finlândia)
- 51: Banco Uni/UBT040/no exterior (Dinamarca)
- 67: Banco Danske - no país (Noruega)
- 68: Banco Danske - no exterior (Noruega)