Processamento de cartão de créditoProcessamento de pagamentos com cartão de crédito Passo 1. Importar solicitações e declarações (tfacp2255m000) Use esta sessão para:
É necessário especificar o nome do caminho do arquivo a ser importado. Durante a importação, o LN cria declarações de cartão de crédito ou solicitações de compra com base nos dados importados. Passo 2. Requisições de compra (tfacp2528m000) Visualize e corrija uma solicitação de compra importada ou insira as solicitações de compra manualmente. Se você importou uma solicitação de compra, é necessário verificar o campo Relacionando linha que exibe a linha de conciliação. Passo 3. Declarações de cartão crédito (tfacp1520m000) Visualize e corrija uma declaração de cartão de crédito importada ou insira declarações de cartão de crédito manualmente. Passo 4. Declaração de cartão crédito - linhas (tfacp1521m000) Visualize e corrija as linhas da declaração de cartão de crédito importada ou insira linhas de declaração de cartão de crédito. Se você importou uma declaração de cartão de crédito, é necessário verificar o campo Descrição de conciliação que exibe a linha de conciliação. Se você selecionou a caixa de seleção Conciliação automática na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000) e o tipo de linha é Solicitações de compra, o LN tenta conciliar a linha da declaração do cartão de crédito com as linhas da solicitação ao salvar a linha. Se não houver erros, o LN adicionará as linhas conciliadas à sessão Linhas declaraç. cartão de crédito conc. c/ requis. de compra (tfacp2527m000) e definirá o status da linha da declaração e das solicitações relacionadas como Conciliado. Se o tipo da linha for Ajustes anteriores ou Outros, o status da linha da declaração será definido como Conciliado quando você salvar a linha. Agora é possível:
Passo 5. Gerar linhas de declaração Quando a declaração de cartão de crédito não contém linhas, é possível clicar em Gerar e conciliar linhas no menu Específico da sessão Declaração de cartão crédito - linhas (tfacp1521m000). O LN gera linhas de declaração com base na solicitação de compra que tem o status Criado e da qual a data da solicitação é anterior à data da declaração do cartão de crédito. As linhas geradas são, então, conciliadas com as solicitações. Continue com a aprovação das declarações de cartão de crédito conciliadas como descrito no Passo 13. Passo 6. Conciliar a declaração do cartão de crédito Para conciliar a declaração de cartão de crédito, clique em um dos seguintes comandos no menu Específico da sessão Declarações de cartão crédito (tfacp1520m000):
Se ocorrerem erros, será possível visualizar o registro de erros como descrito no Passo 9. É necessário resolver os erros e conciliar as declarações novamente ou conciliar as linhas da declaração como descrito nos Passos 7 e 8. Passo 7. Conciliar manualmente as linhas da declaração Para conciliar manualmente linhas individuais da declaração de cartão de crédito, clique em Linhas no menu Específico da sessão Declarações de cartão crédito (tfacp1520m000). A sessão Declaração de cartão crédito - linhas (tfacp1521m000) é iniciada. Passo 8. Conciliar uma ou mais linhas Para conciliar uma ou mais linhas, clique em um dos seguintes comandos no menu Específico da sessão Declaração de cartão crédito - linhas (tfacp1521m000):
Se ocorrerem erros, será possível visualizar o registro de erros como descrito no Passo 9. É necessário resolver os erros e conciliar as linhas da declaração novamente ou conciliar as linhas da declaração manualmente como descrito no Passo 10. Em seguida, é necessário aprovar as declarações de cartão de crédito conciliadas como descrito no Passo 13. Passo 9. Registro de erro (tfacp2536m000) Use essa sessão para visualizar os erros que o LN registra ao conciliar as linhas da declaração de cartão de crédito com solicitações de compra. É necessário resolver os erros e conciliar as declarações novamente. Passo 10. Conciliar com solicitações (tfacp2570m000) Use essa sessão para conciliar manualmente as linhas da declaração com as solicitações de compra. Se você desejar corrigir a quantidade ou o valor conciliado, selecione a linha e clique em Conciliar manualmente no menu Específico. A sessão Conciliar solicitação manualmente (tfacp2170s000) é iniciada. Corrija a quantidade ou o valor conciliado e clique em Conciliar para conciliar a declaração com a solicitação. Se a quantidade a ser conciliada na linha da declaração do cartão de crédito exceder a quantidade na solicitação de compra, o faturamento em excesso se aplicará. É necessário processar o faturamento em excesso como descrito no Passo 11. Se ocorrer uma diferença de preço que excede os limites definidos, será necessário aprovar manualmente as diferenças de preço como descrito no Passo 12. Passo 11. Baixar faturamento em excesso (tfacp2265m000) Use essa sessão para baixar a quantidade do faturamento em excesso que ocorre quando a declaração do cartão de crédito é faturada para uma quantidade maior do que a solicitação. Passo 12. Aprovar diferenças de preço (tfacp2539m000) Use essa sessão para aprovar manualmente uma diferença de preço que excede os limites de tolerância de diferença de preço definidos. É possível aprovar diferenças que estão dentro das tolerâncias definidas na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000) ou especificamente por você na sessão Autorizações de fatura de compra (tfacp0150m000). Passo 13. Aprovar as declarações do cartão de crédito Use a sessão Conciliar/aprovar declarações de cartão de crédito (tfacp2220m000) para aprovar declarações de cartão de crédito que têm o status Conciliado. O LN altera o status para Aprovado. Se ocorrerem erros, será possível visualizar o registro de erros como descrito no Passo 9. É necessário resolver os erros e aprovar as declarações novamente. Passo 14. Faturar as declarações de cartão de crédito Use a mesma sessão Conciliar/aprovar declarações de cartão de crédito (tfacp2220m000) para faturar declarações de cartão de crédito que têm o status Aprovado. O LN altera o status para Lançado. O LN cria faturas de custo para as declarações de cartão de crédito. Se a autorização de pagamento for necessária para faturas de custo, será necessário aprovar o pagamento na sessão Autorizar faturas de compra (tfacp1142m000). Para obter detalhes, consulte Autorização de pagamento em Contas a pagar. Passo 15. Lançar registros de lançamento de provisão (tfacp2260m000) No fim do período, é possível usar essa sessão para lançar a provisão das solicitações de compra em aberto às quais você não aplica o Recebimento de balcão em uma conta de provisão das faturas de compra esperadas (GRNI). Quando você fecha um período, o LN cria os seguintes lançamentos para as solicitações de compra às quais não é aplicável nenhum Recebimento de balcão:
Passo 16. Imprimir relatório de discrepância (tfacp1421m000) Use essa sessão para gerar um relatório das discrepâncias que foram encontradas durante o procedimento de conciliação. Passo 17. Arquivar/excluir faturas de compra completamente pagas (tfacp2250m000) Remova as faturas totalmente pagas e as declarações de cartão de crédito relacionadas, as linhas da declaração e as solicitações de compra. Passo 18. Atualizar previsão em banco (tfcmg3210m000) Nessa sessão, é possível selecionar todas as solicitações de compra que ainda não foram faturadas. A quantidade não lançada é adicionada à previsão de caixa.
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