Pagamentos de cartão de crédito

“Recebimento de balcão” significa que o LN lança a provisão da fatura de compra esperada para as solicitações de compra inseridas. Se você selecionar a caixa de seleção Recebimento de balcão para uma solicitação de compra na sessão Requisições de compra (tfacp2528m000), o LN criará um lançamento na conta Faturas a serem recebidas (GRNI) ao salvar a solicitação de compra. No fim do período, o valor acumulado das solicitações de compra que ainda não foram conciliadas com declarações do cartão de crédito é transferido para o próximo período.

Para declarações de cartão de crédito com recebimento de área de trabalho, o LN calcula as diferenças de preço. É necessário aprovar as diferenças de preço que excedem as tolerâncias definidas. Para obter detalhes, consulte Autorização de diferenças de preço e custos adicionais.

Se você desmarcar a caixa de seleção Recebimento de balcão, não será feito nenhum lançamento quando você inserir solicitações de compra. No final de um período, é possível usar a sessão Lançar registros de lançamento de provisão (tfacp2260m000) para acumular as solicitações de compra para as quais ainda não foram recebidas declarações do cartão de crédito para pagamento. Após a realização do lançamento de provisão, o LN gerencia a solicitação de compra da mesma forma que uma solicitação de compra à qual o Recebimento de balcão é aplicado.

A companhia do cartão de crédito gera uma linha de conciliação para cada linha da declaração do cartão de crédito. A linha de conciliação contém uma combinação dos campos de conciliação, como a data da solicitação, o fornecedor e o item. Para cada companhia do cartão de crédito, é possível definir o formato da linha de conciliação usado nas linhas da declaração do cartão de crédito. O formato é baseado nos separadores entre os campos de dados ou nos comprimentos fixos dos campos de dados.

Se você inserir a definição do cartão de crédito na sessão Cartões de crédito (tfacp0508m000), será necessário inserir também a companhia do cartão de crédito e selecionar o formato do código de conciliação usado pela companhia do cartão de crédito. Se você inserir uma solicitação de compra na sessão Requisições de compra (tfacp2528m000), será necessário especificar o cartão de crédito que foi usado para pagar pelas mercadorias. Em seguida, o LN cria uma linha de conciliação para a solicitação de compra com base nos dados inseridos e no formato vinculado ao cartão de crédito.

Se você importar declarações do cartão de crédito e/ou solicitações de compra como um arquivo XML, o arquivo incluirá as linhas de conciliação. É recomendável verificar manualmente as linhas de conciliação e corrigi-las caso necessário antes de conciliar as declarações do cartão de crédito com as solicitações de compra.

As linhas de ajuste anterior representam valores ainda em aberto de declarações do cartão de crédito anteriores que não foram pagas ou foram parcialmente pagas. Se você inserir uma linha de cartão de crédito da categoria Ajustes anteriores, o LN fechará a declaração do cartão de crédito anterior. O valor em aberto é pago por meio da linha de ajuste anterior da declaração atual.

O faturamento em excesso ocorre quando a quantidade de mercadorias faturada por meio da declaração de cartão de crédito excede a quantidade especificada na solicitação de compra. Na sessão Requisições de compra (tfacp2528m000), é possível selecionar como deseja processar o faturamento em excesso. Em todos os casos, a solicitação é definida como Lançado.