Conciliação de conta GL (antiga)

As regras básicas para a conciliação de conta GL são:

• é possível realizar a conciliação de conta GL em contas que são:

  • Do tipo Patrimonial ou Resultado.
  • Definidas como contas conciliáveis. A caixa de seleção Conciliação deve estar marcada para a conta na sessão Plano de contas (tfgld0508m000).
  • Não são usadas para transações de integração.
• é possível realizar a conciliação da conta GL somente de entradas na mesma conta.
• As transações a serem conciliadas podem estar em diferentes moedas de transação.
• é possível realizar a conciliação de conta GL em transações finalizadas.
• É possível desconciliar transações, mesmo se as transações de conciliação já tiverem sido finalizadas.

No processo de conciliação de conta GL, podem ocorrer as seguintes situações:

• Não há diferença entre as somas dos valores de crédito e os valores de débito das transações selecionadas ou a diferença está dentro da tolerância de moeda. As transações são conciliadas.
• As somas dos valores de crédito e dos valores de débito diferem pela percentagem de tolerância e/ou valor de tolerância ou mais. Não é possível conciliar as transações.
• A diferença entre as somas dos valores de crédito e os valores de débito está dentro da percentagem de tolerância de conciliação e é menor que o valor de tolerância de conciliação. As transações podem ser conciliadas com uma transação de conciliação para o valor da diferença.

Podem ocorrer as seguintes situações:

• O valor restante em cada uma das moedas locais é zero ou está dentro da tolerância de moeda.

• O valor restante em pelo menos uma moeda local não é zero. Isso pode ser causado por alterações da taxa de câmbio entre as datas de transação das transações a serem conciliadas. Existem duas possibilidades:

  • as diferenças nas moedas locais permanecem na conta GL.
  • Para equilibrar a conta nas moedas locais, uma segunda transação é gerada para os valores da diferença nas moedas locais. A transação é baseada diretamente no valor da diferença, não há nenhuma taxa de câmbio envolvida.

• Contas de credores e devedores diversos
  Essa conta registra contas a pagar e a receber que não estão diretamente vinculadas ao ciclo de negócios operacionais. Por exemplo, para registrar despesas de atribuição a serem reembolsadas e para as quais o lançamento é incerto no momento do registro. Esse registro também é usado para registrar compras em nome de terceiros, que não devem ser lançadas na conta de resultado.
• Contas em suspenso
  Uma conta que registra operações que não podem ser lançadas definitivamente em uma conta. No entanto, tais contas não devem aparecer no balanço patrimonial. Por exemplo, quando a reconciliação bancária é realizada para alinhar o saldo da conta da companhia com a do banco, os movimentos não identificados (como pagamentos de cliente) listados nos extratos bancários são lançados em uma conta em suspenso.
• Contas de transferência interna
  Essas contas transitórias são usadas para operações de contabilidade práticas e controladas, como a transferência de fundos de caixa para uma conta bancária. Além disso, tais contas são usadas para operações que exigem vários diários contábeis. As contas internas não devem aparecer no balanço patrimonial.
• Contas de vendas internas da companhia
  Essas contas internas da companhia são debitadas para as mercadorias e serviços fornecidos e creditadas para as mercadorias e serviços recebidos. As contas das várias filiais de uma companhia devem se equilibrar e não devem aparecer no balanço patrimonial.
• Adiantamentos de conta concedidos para funcionários
  Essa é uma conta que registra adiantamentos de débito e os credita nos salários a partir dos quais os adiantamentos são deduzidos.
• Contas de grupo
  Essas contas registram adiantamentos temporários de fundos dentro de companhias do mesmo grupo.

Para configurar a conciliação de conta GL, execute os seguintes passos:

1. Na sessão Plano de contas (tfgld0508m000):

   • Marque a caixa de seleção Conciliação das contas para as quais deseja realizar a conciliação de conta GL. As contas devem ser do tipo Patrimonial ou Resultado e não devem ser usadas para transações de integração.
   • para cada conta conciliável, selecione a Seq. conciliação padrão. Dê zoom na sessão Série conciliada por conta contábil (tfgld1517m000).
   • Na sessão Série conciliada por conta contábil (tfgld1517m000), defina a série usada para criar números de documento para as transações de conciliação geradas.
2. Se necessário, reestruture o histórico da conta contábil na sessão Reestruturar histórico para conciliação de contas (tfgld1218m000).

3. Na sessão Parâmetros da companhia (tfgld0503m000), defina os seguintes dados:

   • A Conta conciliação estatutária e a Conta conciliação complementar. Dependendo do tipo de conta GL (estatutária ou complementar), um lado das transações de conciliação é lançado na conta estatuária ou na conta de conciliação complementar.
   • a Tolerância de conciliação (percentagem)
   • a Tolerância de conciliação (valor)
   • a Tipo transação de conciliação

   • Na caixa Parâmetros de conciliação manual, especifique se deseja:

     • permitir a conciliação incompleta, em que, após a conciliação, permanece uma pequena variação cambial em pelo menos uma moeda local
     • gerar transações baseadas nos valores de diferença nas moedas locais após a conciliação
     • conciliar transações em diferentes moedas de transação
     • a moeda local para a transação de conciliação se as moedas de transação forem diferentes.

É possível realizar a conciliação de conta GL:

• Automática, na sessão Conciliação de conta contábil - automática (tfgld1216m000). As transações devem ter uma referência de transação. Para gerar transações de conciliação, marque a caixa de seleção Gerar transações.

• Manualmente, na sessão Conciliação de conta contábil - manualmente (tfgld1516m000). Nessa sessão, é possível selecionar as transações que deseja conciliar. Também é possível usar essa sessão para conciliar transações que não estão vinculadas por uma referência de transação.
• Se a transação selecionada estiver equilibrada, será possível clicar em Conciliar sem transação no menu LN. Se as somas dos valores de crédito e de débito das transações selecionadas forem diferentes, será possível clicar em Conciliar com transação.
  • Se você clicar em Conciliar com transação, Criar transações de conciliação de conta GL - manualmente (tfgld1217m000) será iniciada.
  • Na sessão Criar transações de conciliação de conta GL - manualmente (tfgld1217m000), é possível inserir a conta de conciliação, as dimensões e vários outros detalhes da transação de conciliação.
  • Para gerar uma transação de conciliação para as diferenças restantes nas moedas locais, marque a caixa de seleção Lançar diferenças.

• é possível conciliar transações inseridas manualmente antes da finalização nestas sessões:

  • Comprovantes de lançamento, na sessão Documentos do lançamento contábil (tfgld0618m000).
  • Linhas de compra, venda e de transações bancárias na sessão Transações (tfgld1102m300).
  Se você criar transações em uma conta contábil conciliável nessas sessões, será possível selecionar Conciliação de conta contábil no menu Visualizações, Referências o Ações para iniciar a sessão Conciliação de conta contábil - manualmente (tfgld1516m000). É possível usar essa sessão para conciliar transações e visualizar as transações de débito e de crédito na conta.