Conciliação automática de extratos bancários eletrônicos

Transações para conciliação

O LN pode conciliar estas transações:

• pagamentos de saída com pagamentos antecipados (reconciliação do fornecedor automática)
• recebimentos de entrada com recebimentos antecipados (reconciliação do cliente automática)
• pagamentos de saída com faturas de compra em aberto, se você não usar o procedimento de pagamento automático em Contas a pagar
• recebimentos de entrada com faturas de venda em aberto, se você não usar o procedimento de débito automático em Contas a receber
• recebimentos de entrada com faturas de venda em aberto, se você não usar o procedimento de débito automático e houver um aviso de remessa para o recebimento.

A sessão Conciliar extratos bancários (tfcmg5210m000) fornece estas opções para conciliar entradas em aberto de um parceiro de negócios com uma linha de extrato bancário:

• Conciliar - Excesso no venc./não alocado

  O processo de conciliação conciliará primeiro entradas em aberto que correspondem exatamente às informações no campo de descrição da linha do extrato bancário.

  Se o valor total das entradas em aberto conciliadas for menor que o valor da linha do extrato bancário, o excedente será alocado para as entradas em aberto restantes do parceiro de negócios com base no vencimento. Se não forem encontradas entradas em aberto (restantes) do parceiro de negócios ou se restar um excedente, será adicionado um pagamento não alocado ou uma linha de recebimento à seção Resultados da conciliação da sessão Console de extrato bancário (tfcmg5610m100)/ Extrato bancário (tfcmg5610m000).

• Conciliar - Excesso no não alocado

  O processo de conciliação conciliará primeiro entradas em aberto que correspondem exatamente às informações no campo de descrição da linha do extrato bancário.

  Se não forem encontradas entradas em aberto do parceiro de negócios que possam ser exatamente conciliadas ou se os valores das entradas em aberto exatamente conciliadas forem inferiores ao valor da linha do extrato bancário, será adicionado um pagamento não alocado ou uma linha de recebimento à seção Resultados da conciliação da sessão Console de extrato bancário (tfcmg5610m100)/ Extrato bancário (tfcmg5610m000).

• Conciliar - Excesso a ser alocado manual

  O processo de conciliação conciliará primeiro entradas em aberto que correspondem exatamente às informações no campo de descrição da linha do extrato bancário.

  Se não forem encontradas entradas em aberto do parceiro de negócios que possam ser exatamente conciliadas, um valor não conciliado permanecerá na linha do extrato bancário. Se o valor das entradas em aberto for menor do que o valor da linha do extrato bancário, a diferença permanecerá como um valor não conciliado na linha do extrato bancário.

  Para gerenciar o valor não conciliado, é possível realizar uma das ações a seguir:

  • Adicione manualmente uma linha de recebimento ou pagamento não alocado.
  • Reconcilie o excedente com as entradas em aberto restantes do parceiro de negócios.

Além das opções de conciliação, a sessão Conciliar extratos bancários (tfcmg5210m000) fornece estas opções de pagamento:

• Permitir pagamento menor
• Usar tolerância de diferença de pagamento

Quando o processo de conciliação automática tiver sido concluído, os resultados de conciliação poderão ter exceções nestes casos:

• não foi possível encontrar o número de IBAN ou conta bancária na linha do extrato bancário no LN.
• não foi possível identificar o parceiro de negócios no LN.
• Não foi possível recuperar nenhuma ou algumas das entradas em aberto correspondentes usando as informações no campo de descrição da linha do extrato bancário.
• foi possível recuperar entradas em aberto correspondentes usando as informações no campo de descrição da linha do extrato bancário, mas o valor da linha do extrato bancário excede o valor total das entradas em aberto correspondentes.
• foi possível recuperar entradas em aberto correspondentes usando as informações no campo de descrição da linha do extrato bancário, mas o valor da linha do extrato bancário é menor que o valor total das entradas em aberto correspondentes.
• foi possível recuperar mais de uma entrada em aberto correspondente usando as informações no campo de descrição da linha do extrato bancário.

Os principais passos no processo de conciliação automática são os seguintes:

1. Conciliar com referência bancária.
2. Conciliar com aviso de remessa.
3. Conciliar com pagamento antecipado (usando cheques).
4. Conciliar com pagamento antecipado.
5. Conciliar com referência ou descrição de documento.
6. Conciliar com regras.