| Extratos bancários eletrônicosOs bancos podem enviar para você um extrato eletrônico dos pagamentos feitos e dos débitos automáticos e outros valores recebidos em vez de um relatório em papel. Todas as ações necessárias para converter, validar, conciliar e lançar os extratos bancários recebidos eletronicamente podem ser executadas em uma única seção: - Console de extrato bancário (tfcmg5610m100) ( UI do Infor LN)
- Extrato bancário (tfcmg5610m000) ( Infor Ming.le)
Como alternativa, é possível usar a sequência de seções de extratos bancários eletrônicos descrita abaixo. Para processar extratos bancários eletrônicos: Converter extratos bancários eletrônicos (tfcmg5202m000) Converta o arquivo bancário recebido em um formato que o LN possa processar. O LN armazena os arquivos de extrato bancário convertidos no diretório especificado para o banco relacionado no campo Caminho para o arquivo do EBS da sessão Relações bancárias (tfcmg0510m000). No campo Caminho do arquivo EBS, é necessário adicionar o nome do arquivo. Para adicionar a data atual ao nome do arquivo, adicione um til (~) ao nome do arquivo. Converter extratos bancários eletrônicos (tfcmg5202m000)/ Extratos bancários (tfcmg5510m000)/ Linhas do extrato bancário (tfcmg5511m000) Valide o extrato bancário eletrônico convertido. Conciliar extratos bancários (tfcmg5210m000) Concilie automaticamente o máximo de extratos importados (status Validado) possível com itens em aberto. O LN pode conciliar os extratos com as faturas de compra, as faturas de venda e os documentos de pagamento antecipado. É possível selecionar uma destas opções de conciliação: - Conciliar - Excesso no venc./não alocado ( Valor padrão)
- Conciliar - Excesso no não alocado
- Conciliar - Excesso a ser alocado manual
Além das opções de conciliação, você tem estas opções de pagamento: Resultados da conciliação (tfcmg2500m100) Revise os resultados do processo de conciliação. Para gerenciar um valor não conciliado, é possível realizar uma das ações a seguir: - Adicione manualmente uma linha de recebimento ou pagamento não alocado.
- Reconcilie o excedente com as entradas em aberto restantes do parceiro de negócios.
Lançar extratos bancários (tfcmg5210m100) Lance as transações bancárias na Contabilidade. - Atualizar o número da conta bancária e outros detalhes do parceiro de negócios na seção Cta. bancária por parc. de negócios devedor (tccom4115s000), com base nos detalhes lidos a partir do arquivo de extrato bancário.
| |