Usar tipos de transação
Os tipos de transação controlam:
- se o histórico contábil e o histórico da dimensão devem ser atualizados quando você insere uma transação ( Processo em tempo real) ou finaliza o lote ( Finalização do Lote)
- como gerar números de documento
- se os números de documento devem se suceder
- quais sessões são usadas para inserir transações.
É possível definir os tipos de transação na seção Tipos de transação (tfgld0511m000). O campo Modo de atualização do histórico define quando o LN deve atualizar o histórico de contabilidade. O campo Categoria transação define a categoria à qual o tipo de transação pertence.
Os números de documento de transações são mantidos juntos por tipo de transação. Um número de documento pode ser usado somente uma vez em combinação com um tipo de transação. É possível inserir linhas de transação em um tipo de transação e um número de documento. Dessa forma, é possível ver se, por exemplo, uma transação de contabilidade e uma fatura em aberto estão relacionadas.
Para definir quais sessões são usadas para criar uma transação, use os campos Sessão principal e Próxima sessão na sessão Tipos de transação (tfgld0511m000). Finanças é fornecido com uma sessão para cada tipo de transação. No entanto, é possível copiar uma sessão padrão existente para outra sessão (em Ferramentas), ajustar seu design e vincular sua sessão personalizada ao tipo de transação.
Seções de entrada de transação
Dependendo do valor inserido no campo Categoria transação, é possível selecionar estas seções padrão:
Lançamentos Contábeis
Seção principal: Documentos do lançamento contábil (tfgld0618m000), uma seção de entrada de dados de várias linhas para lançamentos contábeis. Essa sessão possui muitas colunas que estão inicialmente ocultas e que podem ser ativadas pelo usuário conforme necessário. Dessa forma, ela também fornece a entrada separada de valores de débito e crédito (colunas separadas).
Faturas de venda/ Notas de crédito de venda
- sessão principal: Faturas de venda (tfacr1110s000)
- próxima sessão: Transações (tfgld1102m300).
Correções de venda
Para correções em faturas:
- sessão principal: Correções da fatura de venda (tfacr2110s000)
- próxima sessão: Transações (tfgld1102m300).
Para vincular notas de crédito a várias faturas de venda:
- sessão principal: Parceiro de negócios - notas de crédito (tfacr2120m000)
- próxima sessão: Atribuir notas de crédito a faturas (tfacr2121m000).
Para indicar que uma fatura é duvidosa ou não é mais duvidosa:
- Faturas de venda duvidosas (tfacr2140m000)
Faturas de compra/ Notas de crédito de compra
Para tipos de fatura de compra Fatura de custo e Fatura conciliada a ordens de compra:
- sessão principal: Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000)
- Próxima sessão: Não disponível
Correções de compra
Para correções em faturas de compra:
- sessão principal: Correções de fatura de compra (tfacp2110s000)
- próxima sessão: Transações (tfgld1102m300).
Para vincular notas de crédito a várias faturas de compra:
- sessão principal: Atribuir notas de crédito a faturas (tfacp2120m000)
- próxima sessão: Atribuir faturas/programações às notas de crédito (tfacp2121s000).
Saldo de abertura
- seção principal: Documentos do lançamento contábil (tfgld0618m000)
- Próxima sessão: Não disponível
Bancos
Transações de caixa e transações bancárias:
sessão principal: Transações bancárias (tfcmg2500m000)
- próxima sessão: Transações (tfgld1102m300).
sessão principal: Pagamentos antecipados (tfcmg2110s000)
- próxima sessão: Pagamentos antecipados (detalhes) (tfcmg2116s000).
sessão principal: Recebimentos antecipados (tfcmg2111s000)
- próxima sessão: Recebimentos antecipados (detalhes) (tfcmg2117s000).
Para alterar o status de pagamentos antecipados:
sessão principal: Status de pagamento antecipado (tfcmg2512m000)
- próxima sessão: Pagamentos antecipados (detalhes) (tfcmg2116s000).
Para alterar o status de recebimentos antecipados:
sessão principal: Status de recebimento antecipado (tfcmg2513m000)
- próxima sessão: Recebimentos antecipados (detalhes) (tfcmg2117s000).
Para atribuir pagamentos não alocados ou pagamentos adiantados a faturas de compra:
sessão principal: Atribuir pagamentos antecipados/não-alocados às faturas (tfcmg2131s000)
- próxima sessão: Atribuir pagamentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2106s000).
sessão principal: Atribuir recebimentos antecipados/não-alocados às faturas (tfcmg2130s000)
- próxima sessão: Atribuir recebimentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2105s000).
Padrões de entrada de transação
Após definir tipos de transação na seção Tipos de transação (tfgld0511m000), inicie a seção Padrões de entrada de transação (tfgld0131m000) para definir as companhias financeiras e os tipos de transação para as quais o usuário selecionado pode inserir transações. Também é possível definir uma descrição de lote padrão.