Valores padrão para transações bancáriasQuando você insere um pagamento na sessão Transações bancárias (tfcmg2500m000), o LN determina os seguintes valores padrão com base nos dados registrados para a fatura à qual o pagamento está relacionado:
A existência de uma programação de pagamento/recebimento para uma fatura afeta a forma como os valores padrão são calculados. No entanto, os valores de multa por atraso de pagamento e os valores do desconto padrão são calculados com base em dados diferentes. A diferença de pagamento tolerada padrão também pode ser calculada. Programação de pagamento/recebimento É possível vincular uma programação de pagamento/recebimento a uma fatura quando você registra uma fatura em uma destas sessões:
Para vincular uma programação de pagamento/recebimento a uma fatura, selecione o comando correspondente no menu Visualizações, Referências o Ações. Uma programação de pagamento/recebimento é definida para uma fatura em uma destas sessões:
Se houver uma programação de pagamento/recebimento presente para a fatura para a qual você está criando um pagamento, o LN determinará o valor a pagar padrão com base na data de pagamento ou na data de recebimento. Exemplo O valor total a pagar em uma fatura de compra é USD 1.200. Programação de pagamento:
Se o primeiro pagamento for feito em 18-02-2017, o valor a pagar padrão exibido será USD 700. Se o primeiro pagamento for feito em 04-03-2017, o valor a pagar padrão exibido será USD 1.000 (700 + 300). Se o primeiro pagamento for feito em 10-02-2017, o valor a pagar padrão exibido será USD 700. Se não forem encontrados valores a pagar antes da data da criação do pagamento, o LN inserirá o valor especificado para a próxima data de pagamento. Portanto, a data de pagamento 10-02-2017 resulta em um valor padrão de USD 700. Desconto/multa por atraso de pagamento Quando não há uma programação de pagamento/recebimento presente para a fatura para a qual você está criando um pagamento, o LN determina o valor a pagar/receber padrão com base:
O parâmetro Desconto/MAP para pagamentos parciais na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) determina como os descontos sobre pagamentos parciais são calculados. Se esse parâmetro estiver definido como Nenhuma, não será determinado nenhum valor do desconto padrão. Se o parâmetro Desconto/MAP para pagamentos parciais estiver definido como Proporcionalmente, o valor do desconto padrão será calculado como mostrado no exemplo a seguir: Exemplo 1 O valor a pagar da fatura de compra é USD 100. O valor do desconto permitido é USD 8. Os valores padrão do primeiro pagamento serão: Valor pago = USD 92. O desconto calculado = USD 8. Se o valor parcial a pagar for USD 20, o desconto padrão será USD 1,74 (20 * 100/92 * 8/100). O valor padrão do segundo pagamento será: Valor a pagar = USD 72. Desconto padrão: 72 * 100/92 * 8/100 = USD 6,26 Se o parâmetro Desconto/MAP para pagamentos parciais estiver definido como Totalmente, o valor do desconto padrão será calculado como mostrado no exemplo a seguir: Exemplo 2 O valor a pagar da fatura de compra é USD 1.000. Existem os seguintes dados de desconto para essa fatura:
O valor pago inserido para o primeiro pagamento é USD 800 e o valor do desconto é USD 18. O próximo pagamento parcial de USD 200 é feito em 15-01-2017. O valor do desconto padrão é zero. Com base na data do documento de pagamento, o LN determina o desconto permitido naquele momento: USD 15. Se esse valor for menor do que o desconto que já foi recebido no primeiro pagamento (que foi de USD 18), o valor padrão determinado será zero. Nota O valor a pagar padrão é calculado primeiro na moeda da fatura. Se a moeda do pagamento/recebimento não for igual à moeda da fatura, o valor será calculado na moeda da fatura com base nas taxas de câmbio das duas moedas. Se a moeda da fatura tiver uma taxa de câmbio fixa, essa taxa será usada. Diferenças de pagamento toleradas As tolerâncias de diferença de pagamento permitidas dependem dos limites de diferença de pagamento definidos para usuários específicos na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000) ou como valores padrão na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). O LN determina a diferença de pagamento tolerada padrão para uma fatura com base:
Exemplo 1 O valor na fatura é de USD 1.000. As tolerâncias a seguir são definidas para as diferenças de pagamento:
A diferença de pagamento padrão é 50. A diferença de pagamento padrão deve atender às duas condições. Nesse caso, a primeira condição determina que a diferença de pagamento deve ser menor que 100 (10% * 1.000 = 100). No entanto, a segunda condição determina que a diferença de pagamento deve ser menor que 50. Portanto, a diferença de pagamento padrão é 50. Exemplo 2 O valor na fatura é de USD 1.000. As tolerâncias a seguir são definidas para as diferenças de pagamento:
A diferença de pagamento padrão é 30 (3%*1.000). Nota Se a diferença de pagamento para um pagamento real for maior que a diferença de pagamento padrão permitida, a diferença de pagamento padrão exibida mostrada será zero.
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