Conciliar e aprovar faturas de compraA conciliação de faturas de compra é um passo no procedimento de fatura de compra. Após a conciliação total da fatura, é possível aprová-la. Nota Em uma estrutura de várias companhias, é possível configurar a conciliação de fatura de compra de várias companhias. É possível conciliar a Fatura conciliada a ordens de compra com:
É possível conciliar a Fatura conciliada aos custos no destino com linhas de recebimento de custo no destino. É possível conciliar a Fatura conciliada a ordens de frete com ordens de frete. É possível processar faturas de compra de duas maneiras:
Nota
Para conciliar faturas de compra É possível conciliar faturas de frete e faturas de compra individuais das seguintes maneiras:
Para aprovar faturas de compra Se o valor não atribuído de uma fatura for zero ou dentro das tolerâncias, a fatura será totalmente conciliada e será possível aprová-la. Para aprovar a fatura, selecione-a e clique em Aprovar, em uma destas seções do menu Visualizações, Referências o Ações:
Quando a fatura é aprovada com sucesso, ela recebe o status Aprovado, e o LN cria várias entradas em Contabilidade. Se a fatura estiver bloqueada, o LN perguntará se o motivo da espera pode ser removido. Para aprovar faturas para pagamento Além de aprovar as faturas para processamento, é possível aprovar separadamente faturas de compra e faturas de custos para pagamento. Na seção Parâmetros ACP (tfacp0100m000), é possível selecionar os tipos de faturas para os quais a aprovação do pagamento é necessária. Se a aprovação do pagamento for necessária, um usuário autorizado deverá aprovar a fatura de compra na seção Autorizar faturas de compra (tfacp1142m000). Somente as faturas aprovadas para pagamento podem ser selecionadas na sessão Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000), do módulo Tesouraria. Para mais informações, consulte o Autorização de pagamento em Contas a pagar. Para aprovar diferenças de preço e custos adicionais Quando você tenta aprovar uma fatura, o LN verifica se há alguma diferença entre o valor da ordem e o valor da fatura. Antes de concluir a aprovação, é necessário processar as diferenças:
Para mais informações, consulte o Autorização de diferenças de preço e custos adicionais. Para atualizar o preço de compra do item Após a aprovação, o preço de compra mais recente e o preço de compra médio para as linhas de recebimento conciliadas ou para as linhas da ordem conciliadas são atualizados para o item pedido na seção Itens - Compra (tdipu0101m000). Para impedir que o preço de compra do item seja atualizado:
Para corrigir faturas de compra É possível usar os seguintes métodos para fazer correções em faturas de compra finalizadas e não finalizadas:
Para exibir o registro de erros Para exibir as mensagens de erro resultantes do processo de conciliação e aprovação, inicie a seção Registro de erro (tfacp2580m000). Se você selecionar primeiro uma fatura na seção Conciliar/aprovar faturas de compra (tfacp2107m000), o LN exibirá somente as mensagens de erro relacionadas à fatura selecionada. O registro de erros contém todas as mensagens de erro resultantes da conciliação e aprovação nestas seções:
O registro de erros contém somente mensagens de erro. LN imprime as mensagens de confirmação da sessão Conciliar/aprovar faturas de compra por intervalo (tfacp2280m000) (por exemplo, sobre faturas conciliadas com sucesso) em um relatório de processo. O registro de erros contém somente erros que ainda não estão resolvidos. Se você executar a seção Conciliar/aprovar faturas de compra por intervalo (tfacp2280m000), o LN adicionará novas mensagens de erro e excluirá os erros resolvidos do registro de erros para as transações dentro do intervalo especificado. É possível usar a seção Excluir registro de erros (tfacp2280m001) para excluir mensagens manualmente do registro de erros. É necessário excluir somente as mensagens de erro que o LN não pode remover automaticamente. Por exemplo, é possível usar a seção Excluir registro de erros (tfacp2280m001) para excluir mensagens de erro resultantes da desaprovação malsucedida de uma fatura. Nota Os processos a seguir excluem automaticamente mensagens de erro do registro de erros:
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