Processar faturas de compraO registro e o processamento de uma fatura de compra em Finanças consistem nestes passos:
Nota Se houver uma programação de recebimento vinculada aos termos de pagamento da fatura, você executará as ações descritas nas linhas da programação de recebimento, e não na fatura. Para mais informações, consulte o Programações de pagamento - visão geral. É possível processar faturas de compra individuais manualmente ou conciliar e aprovar intervalos de faturas de compra em um trabalho de segundo plano. Para os lançamentos criados durante cada passo, consulte o Guia do usuário para integração financeira e transação de reconciliação. Se usar o autofaturamento, você acordará com seus fornecedores que eles não lhe enviam faturas e gerará automaticamente as faturas de compra necessárias. O procedimento para autofaturas é semelhante ao procedimento para faturas de compra. Status da fatura O status da fatura reflete os diversos estágios do processo e pode ser alterado da seguinte maneira:
Também é possível aprovar uma fatura sem conciliá-la primeiro. Se você desaprovar a fatura, o status se tornará Registrado. 1. Receber e confirmar as faturas de compra Antes de registrar faturas de compra recebidas, é possível, opcionalmente, registrar o recebimento na sessão Faturas de compra recebidas (tfacp1500m000). O LN configura então o status da fatura como Recebido. Por exemplo: se vários funcionários ou departamentos devem confirmar as faturas antes do processamento destas, é possível primeiro registrar o recebimento da fatura. Para mais informações, consulte o Confirmação de faturas de compra recebidas. 2. Registrar faturas de compra Se você registrar uma fatura de compra, o LN criará uma entrada em aberto em Contas a pagar e um lançamento em Contabilidade. Para registrar uma fatura de compra, é possível inserir uma nova fatura de compra nessa sessão ou copiar uma fatura de compra recebida da sessão Faturas de compra recebidas (tfacp1500m000). Conclua as etapas a seguir:
Ao inserir uma fatura na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000), o LN define o campo Status da fatura como Registrado. Se você copiou uma fatura recebida, o LN define o status da fatura copiada como Copiado na sessão Faturas de compra recebidas (tfacp1500m000). Não é possível copiar uma fatura várias vezes. Se você definiu um motivo da espera padrão geral ou um motivo da espera padrão para o parceiro de negócios faturador, o LN bloqueia todas as faturas de compra registradas para o processamento automático. O modo como você continua o procedimento da fatura de compra depende do tipo de fatura selecionada no campo Tipo de fatura da sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000). Existem estes tipos de fatura:
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