| | Métodos de pagamento e recebimentoHá diversos métodos disponíveis para pagar faturas de compra em aberto e para coletar os pagamentos de faturas de vendas em aberto. Por exemplo, é possível usar cheques, notas promissórias, ordens bancárias, guias de pagamento e débitos automáticos/pagamentos automáticos. Cada método requer detalhes específicos que podem ser definidos na seção Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000). Para cada método de pagamento ou de recebimento, os detalhes incluem: Recebimento/pagamento Se o método de pagamento/recebimento é usado para pagamentos para fornecedores ou para recebimentos de clientes. Um pagamento para um cliente é visualizado como um recebimento negativo e um recebimento de um fornecedor é visualizado como um pagamento negativo. Tipo de pagamento/recebimento Se o método de pagamento/recebimento é usado em um procedimento de pagamento automático ou débito automático, para notas promissórias ou para recebimentos ou pagamentos inseridos manualmente. Seção para criar pagamentos/recebimentos A seção na qual o LN deve gerar o documento de pagamento ou o documento de recebimento durante o procedimento de débito automático/pagamento automático. Podem ser necessários diferentes relatórios de pagamento e seções para cada documento de pagamento. As várias seções usadas para criar documentos e arquivos sequenciais para recebimentos e pagamentos são as seguintes: - para pagamentos de fornecedor, use a seção Transferir pagamentos (tfcmg1260m000).
- para débitos automáticos, use a seção Transferir Débitos automáticos (tfcmg4260s000).
- para débitos automáticos na Alemanha, use a seção Criar ordem bancária alemã (débito) para disquete (tfcmg4261s000).
- para pagamentos na Alemanha, use a seção Criar ordem bancária alemã para disquete (tfcmg1261m000).
Arquivo XML Defina o caminho do arquivo XML para o método de pagamento/recebimento na seção Dados por banco/método de pagamento (tfcmg0145s000). Os layouts do arquivo XML devem ser definidos na seção Layouts de pagamento/recebimento em XML (tfcmg0524m000). Relatório de pagamento O tipo dos relatórios adicionais ou arquivos ASCII que devem ser gerados durante o processamento de pagamentos e débitos automáticos. Os arquivos bancários são gerados quando você processa o lote de pagamento na seção Transferir pagamentos (tfcmg1260m000). Relatório adicional O tipo dos relatórios adicionais ou arquivos ASCII que o LN deve gerar para pagamentos em disquete ou pagamentos eletrônicos. Tipo de saída and Dispositivo de relatório padrão O modo pelo qual você transfere o arquivo de pagamento para o banco. Passos Os passos que o LN deve realizar para o documento de pagamento ou para o documento de recebimento. Para cada passo, o LN atualiza o status do documento e, se aplicável, cria lançamentos financeiros na contabilidade. Alguns passos são obrigatórios e alguns são opcionais. É possível selecionar os passos opcionais. Controle de cheques Se você usar documentos de pagamento pré-numerados, incluindo notas promissórias, os pagamentos poderão ser feitos com cheques. Para cada banco/método de pagamento, os cheques disponíveis e os usados são registrados no controle de cheques, que pode ser definido na seção Controle de cheques (tfcmg2115s000). Criar documentos Os documentos podem ser criados para faturas individuais ou várias faturas.
Passos intermediários Um pagamento pode passar por vários estágios antes da conclusão do procedimento total. Passos de pagamento -
Para pagamentos, estes passos estão disponíveis: - Duplicata recebida
- Documento aceito/enviada
- Duplicata paga
O passo Duplicata paga é obrigatório e sempre é executado. Uma ou ambas as ações serão realizadas somente se um pagamento precisar receber o status Antecipado. Na prática, o passo Duplicata recebida é usado somente para lançar notas promissórias e documentos semelhantes. O passo Documento aceito/enviada é usado para a maioria das outras formas de pagamento, como cheques, ordens bancárias, e assim por diante. Passos de recebimento Para recebimentos, estes passos estão disponíveis: - Documento aceito pelo parceiro de negócios
- Documento enviado ao banco
- Duplicata paga
O passo Duplicata paga é obrigatório e sempre é executado. Passos das notas promissórias Para as notas promissórias, há muitos passos intermediários disponíveis. Selecione os passos para os status da nota promissória que deseja controlar. Por exemplo, além dos passos para pagamentos e recebimentos, é possível selecionar: - Duplicata para caução
- Duplicata endossada
- Duplicata descontada
- Duplicata vencida
- Duplicata anulada
- Duplicata liquidada
Se você selecionar passos intermediários, o LN gerará pagamentos ou recebimentos antecipados ou será possível criá-los manualmente. Para alguns passos intermediários, é necessário alterar o status manualmente usando estas seções: - Status de pagamento antecipado (tfcmg2512m000)
- Pagamentos antecipados (detalhes) (tfcmg2116s000)
- Status de recebimento antecipado (tfcmg2513m000)
- Recebimentos antecipados (detalhes) (tfcmg2117s000)
- Recebimentos antecipados (tfcmg2111s000)
- Pagamentos antecipados (tfcmg2110s000)
Se você não selecionar passos intermediários, o LN lançará imediatamente o valor do pagamento ou do recebimento nas contas de controle em Contas a receber ou Contas a pagar. Não é necessário efetuar uma reconciliação para esses pagamentos. Pré-requisitos para lançamentos financeiros Para cada passo que requer lançamentos financeiros, o LN lança os valores nestas contas contábeis e dimensões: - As contas de controle definidas para os grupos de parceiros de negócios em Contas a receber ou Contas a pagar
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as contas contábeis e dimensões selecionadas para o método de pagamento em uma destas seções: - Dados por banco/método de pagamento (tfcmg0145s000)
- Dados de lançamento por banco/método de pagamento (tfcmg0146s000)
- Dados de lançam. de nota promiss. por mét. de pgto/receb. (tfcmg0514m000)
LN creates financial postings for these transactions: | |