Autorização de faturas registradas

Para excluir faturas do procedimento de pagamento automático, é possível vincular um motivo da espera à fatura quando você registra uma fatura na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000). Se você vincular um motivo da espera a uma fatura, a fatura não será selecionada para pagamento na sessão Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000). Por exemplo, os motivos para bloquear uma fatura podem ser quantidades incorretas, preços incorretos ou defeitos encontrados nas mercadorias recebidas.

É possível vincular um motivo da espera a faturas de compra relacionadas a ordens e a faturas de custo.

É necessário definir a pessoa ou departamento responsável por liberar a fatura para processamento posterior como aprovadores atribuídos. Para aprovar a fatura, um aprovador atribuído deve remover o motivo da espera. Em algumas situações, o LN remove automaticamente o motivo da espera (por exemplo, se um usuário autorizado aprovar a fatura para pagamento).

É possível vincular um aprovador atribuído padrão a cada motivo da espera. Se uma fatura for bloqueada, o LN exibirá o aprovador atribuído padrão. Sempre é possível alterar manualmente o motivo da espera e o aprovador atribuído de uma fatura.

O aprovador atribuído é usado somente para fins informativos. Todos os usuários podem remover um motivo da espera. A adição e remoção de motivos de espera de faturas de compra são registradas no histórico de autorização, que pode ser visualizado na sessão Histórico de autorização de faturas (tfacp2510m000).

É possível vincular motivos de espera a faturas de compra registradas de duas maneiras:

  • Automaticamente
  • Manualmente
Definir motivos de espera

Para definir motivos de espera, use estas sessões:

  1. Aprovadores atribuídos (tfacp0130m000)
    Defina os aprovadores atribuídos.
  2. Motivos da espera (tfacp0120m000)
    Defina os motivos da espera. Opcionalmente, é possível selecionar um aprovador atribuído para cada motivo da espera.
Vincular automaticamente motivos de espera a faturas registradas

É possível configurar o LN para vincular automaticamente os motivos às faturas registradas.

Para vincular automaticamente motivos de espera:

  1. Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000)
    Para bloquear automaticamente todas as faturas registradas de um parceiro de negócios específico, selecione um motivo de bloqueio padrão no campo Motivo do bloqueio para a compra. O LN vincula automaticamente esse motivo de bloqueio a todas as faturas registradas do parceiro de negócios faturador.
  2. Parâmetros ACP (tfacp0100m000)
    Para bloquear automaticamente todas as faturas registradas, selecione um motivo de bloqueio padrão no campo Motivo da espera para faturas registradas. O LN vincula automaticamente esse motivo de bloqueio a todas as faturas registradas de parceiros de negócios para os quais você não selecionar um motivo de bloqueio específico.

Os motivos de espera no nível do parceiro de negócios substituem o motivo da espera global.

Nota
  • Se você definir um motivo da espera padrão, o LN vinculará automaticamente um motivo da espera padrão às faturas registradas para as quais não é necessária nenhuma aprovação de pagamento.
  • Se a aprovação de pagamento for necessária para a fatura e o usuário que registra a fatura estiver autorizado a aprovar o pagamento, o LN não vinculará um motivo da espera padrão à fatura. Na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000), o campo Motivo espera permanece vazio. No entanto, se o usuário não tiver autorização suficiente, o LN vinculará um motivo da espera padrão à fatura.
Vincular manualmente motivos de espera a faturas registradas

Se não for definido nenhum motivo da espera na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000), será possível adicionar manualmente um motivo da espera a uma fatura. Quando há um motivo da espera padrão definido, sempre é possível alterar o motivo da espera de uma fatura.

É possível inserir, alterar ou remover manualmente o motivo da espera e o aprovador atribuído nestas sessões:

  • Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000)
  • Consulta de fatura de compra (tfacp2600m100)
  • Conciliar/aprovar faturas de compra (tfacp2107m000)
Nota

Quando os pagamentos são processados nas sessões Transações bancárias (tfcmg2500m000) e Pagamentos antecipados (tfcmg2110s000), o LN não verifica se as faturas estão bloqueadas, pois nessas sessões as faturas são registradas posteriormente.

Remover o motivo da espera

Se você for um aprovador atribuído, poderá remover o motivo da espera e, dessa forma, liberar a fatura para processamento posterior.

Para remover o motivo da espera:

  1. Inicie a sessão Autorizar faturas de compra (tfacp1142m000) para listar as faturas que requerem autorização. Se houver um motivo da espera vinculado à fatura, a coluna Códigobloqueio exibirá o motivo da espera.
  2. Selecione a fatura e selecione Consulta de fatura de compra no menu adequado. A sessão Consulta de fatura de compra (tfacp2600m100) é iniciada.
  3. Na guia Diversos, exclua o motivo de bloqueio do campo Motivo espera. O LN desmarca automaticamente o campo Aprovador atrib..

Também é possível remover o motivo da espera nestas sessões:

  • Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000)
  • Conciliar/aprovar faturas de compra (tfacp2107m000)
Nota
  • Se você autorizar uma fatura de compra relacionada à ordem para pagamento, o LN removerá automaticamente o motivo da espera. Para obter detalhes, consulte Autorização de pagamento em Contas a pagar.
  • Todos os usuários podem remover o motivo da espera. Se o usuário não estiver autorizado, um aviso será exibido. A fatura permanece bloqueada para pagamento. A remoção do motivo da espera é registrada na sessão Histórico de autorização de faturas (tfacp2510m000).
  • Se você remover o motivo da espera e não estiver autorizado a aprovar a fatura para pagamento, o LN exibirá um aviso e a fatura permanecerá bloqueada para pagamento.

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