Composição de documento para transações de caixa

Os documentos de pagamento podem ser gerados para faturas individuais ou várias faturas.

Na sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000), é possível configurar os seguintes detalhes:

  • Opção de criação
    Define como os pagamentos devem ser compostos para cada parceiro de negócios credor.
  • Ação de criação.
    Defina a ação que o LN realizará se o número de faturas por documento de pagamento for excedido.
Nota

Os pagamentos de um parceiro de negócios diverso não são criados.

Opção de criação

Para criar linhas de programação de pagamento e/ou faturas em documentos de pagamento, as seguintes opções estão disponíveis:

  • Faturas
    Um número máximo predefinido de faturas pode ser pago através de um documento de pagamento.
  • Caracteres
    Os documentos são criados com base no número de caracteres usados na referência do pagamento. A referência do documento de pagamento deve conter as referências de todas as faturas criadas. No entanto, em ordens bancárias, há um número limitado de caracteres disponível para imprimir a referência de pagamento.
  • Remessa.
    Cada fatura resulta em um único documento de pagamento.

Para as opções Faturas e Caracteres, o Limite de criação indica o número de faturas, linhas de programação de pagamento ou caracteres de referência que podem ser incluídos no documento de pagamento.

Ação de criação

A ação de criação é a ação que o LN executará se o número de faturas ou linhas de programação de pagamento que atendem aos critérios de seleção exceder o número de pagamentos que podem ser criados em um único documento de pagamento. As ações de criação a seguir estão disponíveis:

  • Mais
    O LN cria outro documento de pagamento para o mesmo parceiro de negócios credor, usando os mesmos critérios de criação.
  • Nenhuma

    Se o limite é excedido, não é criado nenhum documento de pagamento. Para criar um documento de pagamento para as entradas em aberto, é possível realizar uma das seguintes ações:

    • alterar o limite de criação do método de pagamentos e reprocessar os pagamentos
    • criar o pagamento manualmente.
  • Remessa
    Se o número de faturas e/ou caracteres de referência for excedido, todos os pagamentos serão criados em um único documento de pagamento e o LN imprimirá uma carta de remessa para detalhar as faturas pagas.