Exemplo de lançamento de transações bancárias automáticas

Este tópico fornece um exemplo de lançamento das transações bancárias automáticas nas contas adequadas. A categoria da transação deve ser Bancos.

O banco/método de pagamento indica que o LN usa a conta contábil definida na sessão Dados por banco/método de pagamento (tfcmg0145s000).

Os pagamentos ou recebimentos antecipados indicam que o LN usa uma conta contábil do grupo de parceiros de negócios financeiros.

Exemplo de recebimento

Os passos selecionados:

  • Documento aceito pelo cliente
  • Documento enviado ao banco
  • Documento pago

O lançamento para o passo Documento aceito pelo cliente pode ser:

  • Débito: Banco/método de pagamento
  • Crédito: Entrada (conta contábil)

O lançamento para o passo Documento enviado ao banco pode ser:

  • Débito: Entrada (conta contábil)
  • Crédito: Pagamentos antecipados

O lançamento para o passo Documento pago pode ser:

  • Débito: recebimentos antecipados
  • Crédito: Banco/método de pagamento
Exemplo de pagamento

Os passos selecionados:

  • Documento aceito/enviado
  • Documento pago

O lançamento para o passo Documento aceito/enviado pode ser:

  • Débito: pagamentos antecipados
  • Crédito: banco/método de pagamento.

Os dados de lançamento para o passo Documento pago podem ser:

  • Débito: Banco/método de pagamento
  • Crédito: Pagamentos antecipados

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