Autorização de fatura de compra

É possível usar estes tipos de autorização de fatura para liberar a fatura de compra para processamento posterior em Contas a pagar:

  • Confirmação de faturas de compra recebidas

    Se você registrar o recebimento na sessão Faturas de compra recebidas (tfacp1500m000), será possível vincular aprovadores atribuídos à fatura. O aprovador atribuído pode verificar a fatura e, em seguida, registrá-la.

  • Autorização de faturas registradas

    Para excluir faturas do procedimento de pagamento automático, é possível vincular um motivo da espera à fatura quando você registra uma fatura na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000). Por exemplo, os motivos para bloquear uma fatura podem ser quantidades incorretas, preços incorretos ou defeitos encontrados nas mercadorias recebidas. Para liberar a fatura para processamento posterior, um aprovador atribuído deve remover o motivo da espera.

  • Autorização de diferenças de preço e custos adicionais

    Se o valor da fatura for diferente do valor da ordem e a diferença exceder as tolerâncias de conciliação, um usuário autorizado deverá aprovar a diferença de preço e o custo adicional.

  • Autorização de pagamento

    Para os tipos de faturas para os quais a autorização de pagamento é necessária, um usuário autorizado deve aprovar as faturas para pagamento.

Nota

Em Tesouraria, é possível autorizar usuários a processar os pagamentos e aprovar o lote de pagamento. Para obter detalhes, consulte Autorização de pagamento em Tesouraria- configuração.

Imprimir um relatório

É possível usar a sessão Imprimir faturas não totalmente aprovadas (tfacp1402m000) para imprimir um relatório das faturas que exigem uma ação pelo aprovador atribuído ou usuário autorizado antes de poderem passar por processamento posterior.

O relatório mostra as faturas que exigem uma ou várias destas ações:

  • remoção do motivo da espera
  • aprovação da diferença de preço e custos adicionais
  • aprovação para pagamento.
Histórico de autorização de fatura de compra

Para o histórico de aprovação de uma fatura de compra, o LN registra o histórico destes detalhes da fatura:

  • aprovação da diferença de preço e custos adicionais
  • aprovação para pagamento
  • o motivo da espera
  • o aprovador atribuído
  • a data antes da qual a fatura deve ser aprovada.

Na sessão Histórico de autorização de faturas (tfacp2510m000), o LN mostra o valor atual, o valor anterior, o usuário e o aprovador atribuído que fez a alteração e a data da modificação.

Se você arquivar e excluir faturas de compra totalmente pagas, o LN também arquivará e excluirá o histórico de aprovação.

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