| | Usar períodosTipos de período financeiro Existem três períodos financeiros: Fiscal Os períodos contábeis oficiais que estão em conformidade com os requisitos fiscais. Todas as transações financeiras são inseridas de acordo com essa alocação de período fiscal. O tipo de período Fiscal mostra quais transações foram criadas durante um período específico. A definição de períodos do tipo Fiscal é obrigatória. Relatório Uma divisão do ano financeiro, diferente da divisão por períodos fiscais. É possível usar os períodos de relatório para relatórios do razão e para demonstrações financeiras. Os períodos de relatório poderão ser definidos somente se a caixa de verificação Períodos de relatório na seção Parâmetros do Grupo de Companhias (tfgld0101s000) estiver selecionada. A definição de períodos de relatório é opcional. Imposto Períodos financeiros que podem ser usados para contabilizar os valores de imposto das transações financeiras. É necessário definir os períodos do imposto nos quais os valores de imposto das transações financeiras devem ser contabilizados na análise do imposto. A definição de períodos Imposto é opcional.
Exemplo Uma companhia está incluída em uma estrutura de holding desde 1º de janeiro. Essa companhia definiu períodos de quatro semanas como períodos fiscais. As autoridades tributárias exigem que os valores de imposto sejam liquidados mensalmente. Em contraste, a holding usa períodos de três semanas como períodos de relatório. Isso é definido da seguinte forma: | Período fiscal | Data inicial | Período de relatório | Data inicial | Período imposto | Data inicial |
|---|
| 1 | 01-01 | 1 | 01-01 | 1 | 01-01 | | 2 | 29-01 | 2 | 22-01 | 2 | 01-02 | | 3 | 25-02 | 3 | 12-02 | 3 | 01-03 | | 4 | 25-03 | 4 | 05-03 | 4 | 01-04 | | 5 | 22-04 | 5 | 26-03 | 5 | 01-05 | | 6 | 20-05 | 6 | 17-04 | 6 | 01-06 | | 7 | 17-06 | 7 | 08-05 | 7 | 01-07 | | 8 | 15-07 | 8 | 29-05 | 8 | 01-08 | | 9 | 12-08 | 9 | 20-06 | 9 | 01-09 | | 10 | 09-09 | 10 | 11-07 | 10 | 01-10 | | 11 | 07-10 | 11 | 01-08 | 11 | 01-11 | | 12 | 04-11 | 12 | 22-08 | 12 | 01-12 | | 13 | 02-12 | 13 | 12-09 | | | | | 14 | 03-10 | | | | | 15 | 24-10 | | | | | 16 | 14-11 | | | | | 17 | 05-12 | | | | | 18 | 26-12 | | |
Se uma transação ocorre em 26 de junho, ela deve ser incluída no: - período financeiro 7, para a própria companhia
- período de relatório 9, para a companhia pai
- período de imposto 6, para as autoridades tributárias.
Status do período financeiro Os períodos financeiros podem ter estes status: Em aberto É possível inserir transações para esse período. Fechado O período está fechado, mas ainda é possível alterar o status do período para Em aberto a fim de criar algumas transações finais no período. Finalmente fechado O período foi fechado por meio da seção Fechar períodos (tfgld1206m000). Não é mais possível inserir quaisquer transações para o período. O status Finalmente fechado poderá ser atribuído a um período somente se os períodos anteriores tiverem o status Finalmente fechado. Não é possível alterar o status de um período que tenha o status Finalmente fechado.
Na seção Status do período (tfgld0107m000), é possível visualizar e alterar o status de cada tipo de período. Os períodos podem ser definidos como Em aberto, Fechado e Finalmente fechado separadamente para estes tipos de transações: ACP: Transações de Contas a pagar ACR: Transações de Contas a receber CMG: Transações da Tesouraria INT: registro de transações de integração GLD: Transações da Contabilidade Configurar períodos financeiros Para configurar períodos financeiros: -
Na seção Parâmetros do Grupo de Companhias (tfgld0101s000), defina estes parâmetros de período: - Períodos de relatório
- Número de períodos fiscais
- Nº de períodos de relatório
- Nº períodos impostos
- Separador do período
-
Na seção Períodos (tfgld0105m000), defina os períodos. É possível especificar: - um período financeiro usado para lançar correções
- a data inicial do período.
- Na seção Datas de término por ano fiscal (tfgld0106s000), defina as datas finais para o último período de um ano fiscal.
- Na seção Status do período (tfgld0107m000), defina o status do período necessário para cada período.
Fechar períodos financeiros Para fechar um período financeiro: - Indique o ano para o qual deseja fechar um período.
- Selecione o módulo para o qual deseja fechar um período.
- Selecione a caixa de verificação Fechamento final para definir o status do período como Finalmente fechado.
- Especifique um intervalo de companhias financeiras.
- Selecione as caixas de verificação apropriadas para especificar os períodos que deseja fechar.
clique no botão Fechar períodos. Para poder fechar os períodos para a Contabilidade, é necessário fechar os períodos para estes módulos: - Contas a pagar
- Contas a receber
- Tesouraria
Nota - É possível especificar os tipos de período de relatório e os intervalos de período somente quando a caixa de verificação Períodos de relatório na seção Parâmetros do grupo de companhias (tfgld0501m000) está selecionada.
- Se o período para integração estiver fechado, não será possível inserir mais nenhuma nova transação nas tabelas de integração para o período fechado.
- Antes de executar essa seção, é necessário fechar todos os lotes dos períodos relevantes na seção Número da execução de finalização (tfgld1609m000).
Períodos fechados Não é possível criar transações em um período fechado. No entanto, um período com o status Fechado pode ser reaberto na seção Status do período (tfgld0107m000). Não é possível reabrir um período que tenha o status Finalmente fechado. Importante! Os períodos podem ser finalmente fechados somente quando todas as faturas recorrentes são lançadas. | |