Para imprimir os relatórios de reconciliação

Dependendo do tipo de reconciliação, é possível imprimir relatórios de reconciliação com estas sessões:

  • Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000)
    É possível usar essa sessão para imprimir os relatórios para todos os grupos de reconciliação.
  • Reconcil. da lista de verif de mercad. recebidas não-fatur. (tfgld4495m200).
    Para o grupo de reconciliação Provisão de fatura 3 (GRNI), é possível usar essa sessão para imprimir relatórios adicionais.
Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000)

Use essa sessão para imprimir relatórios com vários níveis de detalhes. A quantidade de detalhes que você deseja ver no relatório de reconciliação depende do estágio no processo de reconciliação e de sua necessidade de ver muitos detalhes sobre as transações nas contas contábeis.

Por exemplo, no primeiro estágio, é possível imprimir um relatório não muito detalhado e, se não forem detectadas diferenças significativas, é possível se convencer de que os lançamentos para a área de reconciliação estão corretos. No entanto, para áreas de reconciliação importantes, pode ser conveniente ver mais detalhes mesmo quando não ocorrem diferenças significativas.

Para começar, é possível selecionar as caixas de seleção Imprimir relatório de resumo, Comparar reconciliação com contabilidade finalizada e Suprimir saldos zero para imprimir um relatório de contas contábeis que não se equilibram. O relatório inclui o saldo de abertura e os saldos até o período.

Em seguida, é possível desmarcar as caixas de seleção Imprimir relatório de resumo e Comparar reconciliação com contabilidade finalizada e selecionar, por exemplo, ID objeto comercial na seção Agrupar por da guia Opções, definir Tolerância para impressão de saldos para um valor específico e depois selecionar várias outras opções para imprimir relatórios muito detalhados.

A configuração de Imprimir relatório de resumo determina se você imprime um resumo ou um relatório detalhado.

Use as caixas de seleção na guia Opções para selecionar o nível de detalhes.

Imprimir
Reconcil. da lista de verif de mercad. recebidas não-fatur. (tfgld4495m200)

Para o grupo de reconciliação Provisão de fatura 3 (GRNI), é possível usar essa sessão para imprimir relatórios destes dados:

  • os dados nas tabelas Histórico de ordens de compra (tdpur450), Histórico de linhas da ordem de compra (tdpur451) e Histórico de recebimentos reais de compra (tdpur456) comparados com os dados na tabela Dados de reconciliação (tfgld495). Esse é o relatório mais detalhado que é possível imprimir para os dados de GRNI.
  • os dados nas tabelas de Contas a pagar. As transações de aprovação e recebimentos registrados nas tabelas Dados da ordem para aprovação (tfacp240), Recebimentos (tfacp245) e Faturas conciliadas às linhas de ordem de compra (tfacp250) comparadas com os dados na tabela Dados de reconciliação (tfgld495).

As diferenças entre os dados financeiros e os dados operacionais são impressas no relatório. Nem sempre as diferenças indicam um problema, mas também poderão ocorrer, por exemplo, se:

  • nem todas as transações de integração relacionadas tiverem sido finalizadas e lançadas em Finanças
  • parte das transações já tiver sido arquivada e excluída.

É possível imprimir os dois relatórios para verificar se existe uma diferença entre os valores.

Além disso, é possível usar a sessão Reconcil. da lista de verif de mercad. recebidas não-fatur. (tfgld4495m200) para imprimir o relatório de reconciliação padrão com base somente nos dados na tabela Dados de reconciliação (tfgld495).

Tópico relacionados