Correções de reconciliação

Se os valores no relatório de reconciliação não corresponderem aos valores no balancete, a ação a ser realizada dependerá principalmente do:

  • tipo de transações. É uma das principais áreas de seus negócios?
  • tipo de diferença. Ocorrem grandes diferenças inesperadas?
  • tipo de ações que deseja realizar para resolver as diferenças, também em relação aos requisitos legais e de auditoria.

Podem ocorrer dois tipos de diferenças:

  • Diferenças em Finanças, entre o balancete e o relatório de reconciliação.
  • Diferenças entre os dados em Finanças e na Gestão de operações.
Nota

Em uma estrutura de várias companhias, os dados de transações intercompanhia e intergrupos são registrados em companhias financeiras diferentes. Assim, as transações de reconciliação relacionadas aparecem em companhias financeiras diferentes. Para obter detalhes, consulte Reconciliação - aspectos de várias companhias.

Diferenças em Finanças

Em algumas situações (por exemplo, se parte dos dados de reconciliação já foram excluídos), é possível resolver o problema criando um saldo de abertura. É possível selecionar uma transação na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000) e clicar em Criar saldo de abertura de reconciliação no menu Visualizações, Referências o Ações.

As diferenças também podem ser causadas por alterações nas relações pai-filho das contas contábeis. Para resolver isso, é possível usar a sessão Reestruturar saldo de abertura/histórico das transações (tfgld3203m000) para recriar o histórico da conta contábil nas transações.

As diferenças devido a outras causas devem ser resolvidas por um especialista.

Para erros pequenos em relação aos quais você está convencido quanto à causa e que não deseja reparar na Contabilidade, é possível criar transações de correção. Dessa forma, por exemplo, é possível resolver pequenos erros na reconciliação de GRNI.

Na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000), é possível criar os seguintes tipos de correções:

  • correção de reconciliação
    Transações de correção para qualquer tipo de diferença. É possível corrigir o valor da transação na moeda da transação e em qualquer uma das moedas locais.
  • Correção de arredondamento de reconciliação.
    Nem todos os tipos de diferenças de arredondamento podem ser corrigidos automaticamente. Portanto, é possível criar manualmente transações de correção para diferenças de arredondamento. Se você criar uma correção de arredondamento, será possível corrigir somente os valores nas moedas locais. O valor da transação na moeda da transação não é alterado.

A transação de correção é lançada na conta contábil e nas dimensões da transação selecionadas na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000). O outro lado da transação de correção é lançado na conta de contrapartida especificada quando você lança as correções com a sessão Lançar correções de reconciliação (tfgld4295m300).

A conta de contrapartida deve ser da categoria Lançamentos Contábeis. Posteriormente, é possível mover as correções da conta de contrapartida para as contas finais apropriadas.

Após a criação de transações de correção, é possível imprimir um relatório para verificar o efeito das correções nos saldos antes de lançar as transações de correção. Marque a caixa de seleção Imprimir correções reconciliação na sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000).

Tópico relacionados