Ordens de venda - Reconciliação de receita temporária

O mapeamento e o lançamento das entradas em aberto de Contas a receber permitem a reconciliação da receita temporária da ordem de venda. Isso envolve as seguintes transações inseridas ou geradas no Faturamento:

• Faturas de venda
• Faturas de venda manuais
• Faturas de juros

Lançamento da receita temporária

• Quando a fatura é criada e armazenada na tabela Transações não finalizadas (gld102), o lado do crédito é lançado nas contas e dimensões definidas no esquema de mapeamento de integração para o lançamento de débito de venda/análise de receitas. Para fins de reconciliação, os dados de reconciliação são registrados quando a entrada em aberto é criada.
• Para permitir o uso de diferentes contas para diferentes códigos de imposto, o código de imposto e o país do imposto estão disponíveis como elementos de mapeamento para o mapeamento contábil e de dimensão.

• As entradas em aberto de Contas a receber criadas por meio do Faturamento são lançadas nas seguintes contas:

  • Déb.
    A conta de controle de Contas a receber. As dimensões são determinadas por meio do esquema de mapeamento de integração.
  • Créd.
    As contas e dimensões para as quais você mapeou o lado do débito do tipo de documento de integração Ordem de venda/análise de receita no esquema de mapeamento de integração.
• Se a fatura de venda tiver linhas com códigos de imposto diferentes, serão criadas várias linhas para a receita temporária. Para uma fatura de venda, o LN calcula e registra os valores de imposto com base no valor líquido da fatura agregado pelo código de imposto. Em virtude disso, as contas de receita temporária para as quais as ordens de venda, ordens de serviço (e assim por diante) são mapeadas devem ser idênticas para um código de imposto específico. O LN verifica essa consistência quando você verifica um esquema de mapeamento.
• Para usar outras contas de receita temporária para ordens de venda e ordens de serviços, é necessário definir diferentes códigos de imposto para vendas e serviço.

• Para uma entrada em aberto de Contas a receber, o Faturamento registra os detalhes na tabela Dados de reconciliação (tfgld495). Esses dados são registrados da seguinte forma:

  • Grupo de reconciliação = receita temporária 5
  • objeto de negócios = fatura de venda
  • ID do objeto de negócios = número da fatura de venda (11 posições)
  • tipo de lançamento = fatura de venda.
• Para o novo grupo de reconciliação Receita temporária 5, os objetos de negócios das transações de débito, como a ordem de serviço ou a ordem de venda, são vinculados por meio de um vínculo de referência aos objetos de negócios das transações de crédito, que são compostas pelas faturas de venda.

Reconciliação de faturas de venda manuais e faturas de juros

A funcionalidade a seguir facilita a reconciliação de faturas de venda manuais e faturas de juros inseridas no Faturamento:

• os lançamentos de receita para linhas da ordem de venda manual e linhas da fatura de juros são lançados por meio do esquema de mapeamento de integração, usando os seguintes tipos de documento de integração:

  • Fatura de juros/análise de receitas
  • Fatura de venda manual/análise de receitas
• o LN recupera a conta contábil de vendas do esquema de mapeamento de integração.
• o grupo de reconciliação Receita temporária 5 é usado para lançar faturas de venda.
• a receita temporária em faturas de juros é lançada conforme definido por Fatura de juros/análise de receitas no esquema de mapeamento de integração.
• na sessão Linhas de faturas de vendas manuais (cisli2125m000), é possível inserir um código GL para o lançamento da linha da fatura (ação opcional).