Para arquivar e excluir dados de reconciliação

Periodicamente, é possível remover os dados de reconciliação registrados de Finanças e as transações correspondentes de Gestão de operações.

As seguintes regras se aplicam ao arquivamento e exclusão dos dados de reconciliação:

  • antes de arquivar e excluir uma transação em Gestão de operações, os dados de reconciliação do grupo de reconciliação correspondente devem estar com o status Finalmente aceito.

  • antes de arquivar e/ou excluir dados de reconciliação na sessão Dados de reconciliação arquivados/excluídos (tfgld4295m200), as condições a seguir precisam ser atendidas:

    • os dados de reconciliação do grupo de reconciliação devem estar com o status Finalmente aceito e os períodos financeiros devem ter o status definido como Reconciliado na sessão Status do período de reconciliação e arquivamento (tfgld0177m000).
    • os objetos de negócios (as ordens de compra, ordens de armazém, projetos, e assim por diante) dos quais você deseja excluir os dados de reconciliação não devem mais existir na Gestão de operações. Em outras palavras, é necessário remover as transações de Gestão de operações para remover os dados de reconciliação de Finanças.

Para projetos de longo prazo (por exemplo, projetos que durarem mais que um ano fiscal), é possível fazer exceções para essa regra. Para esses grupos de reconciliação, é possível selecionar as caixas de seleção Bloquear exclusão de Bloquear exclusão deobjs. de negócios paratrans. finalm. não aceitas e Bloquear exclusão de Bloquear exclusão de trans. finalmente aceitas de BOs não excluídas na sessão Grupos de reconciliação (tcfin0120m000).

Se você selecionar a caixa de seleção Não agrupar na sessão Dados de reconciliação arquivados/excluídos (tfgld4295m200), o LN verificará se há alguma transação de reconciliação fora do período financeiro a ser arquivado e/ou excluído. Se for esse o caso, o LN não poderá arquivar e/ou excluir os dados de reconciliação e registrará um erro. Essa caixa de seleção está disponível para alguns grupos de reconciliação.

Nota

Na sessão Status do período de reconciliação e arquivamento (tfgld0177m000), a definição de períodos financeiros com o status Reconciliado é reversível. No entanto, o status Arquivado não pode ser revertido.

O LN verifica o status do período e o status dos objetos de negócios do grupo de reconciliação sendo processado e também de todos os grupos de reconciliação em que o objeto de negócios pode ocorrer.

Para criar um saldo de abertura para reconciliação

Se você arquivar transações que ainda contribuem para os dados a serem reconciliados (por exemplo, para o grupo de reconciliação Estoque), será possível criar um saldo de abertura nos dados de reconciliação. Use a sessão Saldos em aberto para reconciliação (tfgld4195m000), que pode ser iniciada, por exemplo, no menu Visualizações, Referências o Ações da sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000).

O processo de arquivamento e exclusão
Passo 1. Arquivar e excluir as ordens da Gestão de operações

Arquive e exclua as transações na Gestão de operações. Nos diversos pacotes de Gestão de operações, use as sessões Arquivar e excluir para mover os dados para uma companhia de arquivamento (se necessário) e/ou para remover os dados do banco de dados.

Passo 2. Arquivar e excluir dados de reconciliação de Finanças

É possível usar as seguintes sessões:

  • Dados de reconciliação arquivados/excluídos (tfgld4295m200)
    Use essa sessão para arquivar e/ou remover os dados de reconciliação da tabela Dados de reconciliação (tfgld495).
  • Excluir elementos de reconciliação registrados (tfgld4296m000).
    Use essa sessão para excluir os elementos de reconciliação registrados que não são mais necessários. O LN exclui todos os elementos de reconciliação registrados das transações de reconciliação dos grupos de reconciliação selecionados da tabela Elementos de reconciliação para dados de reconciliação (tfgld498). O LN remove somente os elementos de reconciliação de grupos de reconciliação dos quais você desmarcou a caixa de seleção Registrar todosos elementosde reconciliação na sessão Grupos de reconciliação (tcfin0120m000).

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