O processo de reconciliação GRNIO processo de reconciliação do grupo de reconciliação Provisão de fatura 3, as transações de mercadorias recebidas não faturadas (GRNI), é composto por estes passos.
Abaixo são fornecidas instruções detalhadas para esses passos. O processo de reconciliação GRNI Passo 1. Fechar períodos Normalmente a reconciliação é realizada em um período fiscal específico. Antes de iniciar o processo de reconciliação, use a sessão Fechar períodos (tfgld1206m000) para fechar o período de integração para que não seja possível inserir nenhuma transação nova. No entanto, se você gerar e imprimir os relatórios de reconciliação, o LN não verificará o status do período. É possível imprimir os relatórios sempre que desejar, independentemente do status do período. Passo 2. Imprimir o balancete Use a sessão Imprimir balancete de verificação (tfgld3402m000) para imprimir o balancete para as contas contábeis de GRNI que deseja reconciliar e guarde-o para referência durante o processo. Passo 3. Imprimir um relatório das faturas a serem recebidas Para imprimir um relatório das faturas esperadas, é possível usar uma destas sessões:
Passo 4. Comparar o balancete e os saldos nos relatórios de faturas esperadas É possível aceitar os dados de reconciliação conforme descrito no Passo 15, Aceitar os dados de reconciliação para as contas contábeis em que os valores são conciliados. Passo 5. Imprimir os dados de reconciliação Use a sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000) para imprimir um relatório de reconciliação. Selecione o grupo de reconciliação Provisão de fatura 3, que representa o processo de negócios de GRNI. Neste estágio do processo, é possível imprimir um relatório padrão. Imprima os subtotais em um nível alto, por exemplo, por elemento de reconciliação, e selecione estas caixas de seleção:
Para mais informações, consulte o Para imprimir os relatórios de reconciliação. Como as transações de GRNI são criadas para os objetos de negócios Ordem de compra, você obterá o relatório mais útil se agrupar os dados por objeto de negócios. Selecione a caixa de seleção ID objeto comercial. Passo 6. Examinar os relatórios Se houver uma diferença, ela será impressa no relatório. Para as contas contábeis em que não há diferenças, é possível imprimir a lista de verificação de reconciliação de GRNI conforme descrito no Passo 9, Imprimir a lista de verificação de reconciliação de GRNI. Passo 7. Reestruturar o histórico Se houver uma diferença, será possível primeiro reestruturar o histórico das contas contábeis sendo analisadas. Use a sessão Reestruturar saldo de abertura/histórico das transações (tfgld3203m000) e selecione as três caixas de seleção:
Passo 8. Reimprimir o balancete e o relatório de reconciliação Use a sessão Imprimir balancete de verificação (tfgld3402m000) para reimprimir o balancete das contas contábeis de integração das quais reestruturou o histórico. Use a sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000) para gerar novamente o relatório de reconciliação com base nas contas contábeis reestruturadas. Se os relatórios conciliarem, continue no Passo 9, Imprimir a lista de verificação de reconciliação de GRNI. Se houver diferenças consideráveis entre os dados de Gestão de operações e os dados financeiros, elas deverão ser resolvidas por um especialista. Passo 9. Imprimir a lista de verificação de reconciliação de GRNI Use a sessão Reconcil. da lista de verif de mercad. recebidas não-fatur. (tfgld4495m200) para imprimir um relatório dos saldos financeiros e dos saldos logísticos por data da transação. É possível optar por imprimir o relatório com base nos dados nas tabelas de compra em Aquisição ou nas tabelas de Contas a pagar. Se houver uma diferença, ela será impressa no relatório. Para mais informações, consulte o Para imprimir os relatórios de reconciliação. Passo 10. Verificar os saldos na lista de verificação de reconciliação de GRNI Para as transações para as quais não há diferenças, é possível aceitar os dados de reconciliação. Continue no Passo 15, Aceitar os dados de reconciliação. Se houver diferenças importantes entre os dados de Gestão de operações e os dados em Finanças, elas deverão ser resolvidas por um especialista. Passo 11. Analisar os dados de reconciliação É possível usar a sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000) para examinar os dados de reconciliação. Se estiver convencido de que Contabilidade reflete corretamente as transações da Gestão de operações, continue no Passo 15, Aceitar os dados de reconciliação. Passo 12. Fazer correções Na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000), é possível criar manualmente as transações corretivas para lançamentos que estão incorretos. Para mais informações, consulte o Para criar uma transação de correção. É possível usar esse tipo de correção para resolver pequenas diferenças em Finanças. Passo 13. Reimprimir a lista de verificação de reconciliação de GRNI Antes de lançar as transações de correção, é possível examinar o efeito delas. Selecione a caixa de seleção Imprimir correções reconciliação na sessão Reconcil. da lista de verif de mercad. recebidas não-fatur. (tfgld4495m200). Verifique se uma diferença é impressa no relatório ou compare o relatório ao balancete. Passo 14. Lançar as transações de correção de reconciliação Se não forem necessárias mais correções, use a sessão Lançar correções de reconciliação (tfgld4295m300) para lançar as transações de correção nas contas de Contabilidade. Passo 15. Aceitar os dados de reconciliação Aceite os dados de reconciliação das contas contábeis para as quais não há nenhum problema. Selecione o grupo de reconciliação na sessão Aceitar dados de reconciliação (tfgld4295m000). Depois, selecione o intervalo de contas contábeis para as quais deseja aceitar os dados de reconciliação.
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