O processo de reconciliação

Normalmente a reconciliação é realizada em um período fiscal específico. Antes de iniciar o processo de reconciliação, use a sessão Fechar períodos (tfgld1206m000) para fechar o período de integração para que não seja possível inserir nenhuma transação nova.

No entanto, se você gerar e imprimir os relatórios de reconciliação, o LN não verificará o status do período. É possível imprimir os relatórios sempre que desejar, independentemente do status do período.

Finalize os lotes das transações de variações cambiais. Para mais informações, consulte o Contas de variações cambiais.

Use a sessão Imprimir balancete de verificação (tfgld3402m000) para imprimir o balancete das contas contábeis de integração que deseja analisar.

Se tiver arquivado transações que ainda contribuem para o grupo de reconciliação (por exemplo, transações de estoque), será possível criar saldos de abertura para eliminar as diferenças nos dados de reconciliação. Use a sessão Saldos em aberto para reconciliação (tfgld4195m000).

Para criar saldos de abertura para elementos de reconciliação e objetos de negócios específicos, é possível selecionar uma transação na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000) e selecionar Criar saldo de abertura de reconciliação no menu Visualizações, Referências o Ações.

Use a sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000) ou Imprimir dados de reconciliação do projeto (PCS) em curso (tfgld4495m300) para imprimir um relatório de reconciliação.

Para mais informações, consulte o Para imprimir os relatórios de reconciliação.

É possível aceitar os dados de reconciliação para as contas contábeis em que os valores são conciliados. Continue no Passo 8 Aceitar os dados de reconciliação.

Se os valores no relatório de reconciliação não corresponderem aos valores no balancete, será possível primeiro reestruturar o histórico das contas contábeis sendo analisadas.

Volte para o Passo 4 Imprimir o balancete.

Aceite os dados de reconciliação das contas contábeis para as quais não há nenhum problema. Selecione o grupo de reconciliação na sessão Aceitar dados de reconciliação (tfgld4295m000). Depois, selecione o intervalo de contas contábeis para as quais deseja aceitar os dados de reconciliação.

Nota As contas de estoque e as contas finais devem primeiro ser analisadas antes que seja possível aceitar os dados de reconciliação.

Se os valores no relatório de reconciliação não corresponderem aos valores no balancete, será possível realizar várias ações dependendo do tipo do problema e das suas necessidades de auditoria.

Use a sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000) para imprimir um relatório das transações que não puderam ser reconciliadas. Nesse estágio, é possível desmarcar a caixa de seleção Comparar reconciliação com contabilidade finalizada porque a relação entre os dados de reconciliação e o balancete já foram examinados.

Se desejar (e para contas que não sejam contas de estoque ou contas finais), é possível selecionar a caixa de seleção Imprimir apenas transações não aceitas. Comece imprimindo um relatório sem muitos detalhes. Para mais informações, consulte o Para imprimir os relatórios de reconciliação.

Na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000), use as várias opções para exibir os detalhes da transação.

Para referência, também é possível imprimir os relatórios correspondentes dos dados logísticos na Gestão de operações.

Se estiver convencido de que os dados financeiros estão corretos, continue no Passo 13 Aceitar os dados de reconciliação.

É possível criar manualmente as transações corretivas para lançamentos que estão incorretos. Para mais informações, consulte o Para criar uma transação de correção. Esse tipo de correção resolve as discrepâncias em Finanças. Ele não resolve as diferenças entre o balancete e o relatório de reconciliação. Tais diferenças devem ser resolvidas por um especialista.

Em seguida, repita o processo de reconciliação, começando no Passo 9: Analisar os saldos no relatório de dados de reconciliação. É possível imprimir um relatório de reconciliação que inclui as correções não lançadas.

Use a sessão Lançar correções de reconciliação (tfgld4295m300) para lançar as transações de correção nas contas de Contabilidade.

Em seguida, volte para o Passo 3, Imprimir o balancete.

Se não for necessária mais nenhuma correção para o grupo de reconciliação, selecione o grupo de reconciliação na sessão Aceitar dados de reconciliação (tfgld4295m000). Depois, selecione o intervalo de contas contábeis para as quais deseja aceitar os dados de reconciliação.

Se desejar, é possível selecionar a caixa de seleção Selecionar objeto comercial específico para aceitar os dados de reconciliação para um objeto de negócios específico ou um intervalo de objetos de negócios.

É possível selecionar a caixa de seleção Apenas débito/crédito equilibrados para aceitar a maioria das transações. É necessário inserir os valores de tolerância em cada uma das moedas locais.

Quando você clica em Processar, o LN verifica várias condições e define o status das transações que atendem às condições como Aceito. Na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000), é possível visualizar o status da transação e desmarcar a caixa de seleção Aceito se necessário.