Alterar a configuração de reconciliaçãoQuando a configuração de reconciliação estiver concluída e operacional, ela não deverá ser alterada. No entanto, como pode haver a necessidade de adaptações durante o período inicial, o LN oferece alguns recursos que permitem alterar a configuração de reconciliação e preservar as opções de reconciliação. Nota Se os dados de reconciliação já tiverem sido arquivados e excluídos, a alteração da configuração de reconciliação sempre afetará as opções de reconciliação para as seguintes áreas de reconciliação:
Isso ocorre porque as entradas de crédito e de débito nesses grupos de reconciliação pertencem a objetos de negócios diferentes. Alterar os elementos de reconciliação Se a caixa de seleção Registrar todosos elementosde reconciliação estiver marcada na sessão Grupos de reconciliação (tcfin0120m000), os valores de todos os elementos de reconciliação disponíveis serão registrados em uma tabela separada (tfgld498) para cada transação de integração. É possível configurar até cinco elementos de reconciliação para cada grupo de reconciliação. Em alguns grupos de reconciliação, por exemplo, Estoque, WIP e Provisão, recomendamos a configuração de elementos de reconciliação para fazer uma análise adequada posteriormente. Primeiro elemento de reconciliação no nível superior O primeiro elemento de reconciliação deve estar no nível superior para poder visualizar ou imprimir dados do alto nível até o nível detalhado. Por exemplo, em Estoque é possível especificar "Armazém" como o primeiro elemento seguido de "Grupo de itens" e por "Item", respectivamente. Se a reconciliação for configurada pela primeira vez, é recomendável marcar essa caixa de seleção para os grupos de reconciliação. Para melhorar o desempenho, desmarque essa caixa de seleção depois que a configuração do grupo de reconciliação estiver correta. LN, então, registrará somente os elementos de reconciliação atribuídos ao grupo de reconciliação. Se os elementos de reconciliação não forem selecionados antes de as transações de reconciliação terem sido registradas ou se for necessário alterá-los, use o comando Alterar elementos de reconciliação para alterá-los posteriormente. Isso inicia a sessão Alterar elementos de reconciliação (tcfin0220m000), que permite atribuir novos elementos de reconciliação ao grupo de reconciliação. Se for necessário alterar os elementos de reconciliação, será possível especificar os elementos de reconciliação de destino na seção Elementos de reconciliação alvo. Depois de ter especificado os elementos de reconciliação corretos, faça as seguintes tarefas:
Verifique a nova configuração do elemento de reconciliação Para verificar os elementos de reconciliação, use o botão Verificar. O LN verificará então o seguinte:
Se uma verificação falhar, você será solicitado a continuar. Se a reconciliação for realizada com base nos elementos de reconciliação quando, por exemplo, eles forem usados para criar correções, talvez seja necessário alterar essas correções após a conclusão da atualização. Nota Essa verificação não é uma etapa obrigatória antes de você aceitar as alterações nos elementos de reconciliação. Ela indica somente quais ações ou cálculos devem ser realizados novamente para ter os dados corretos disponíveis novamente. Após a conclusão do processo de verificação, se você fechar a sessão sem aceitar a alteração, a caixa de seleção Alterações dos elementos verificadas será desmarcada. Isso ocorre porque é possível especificar novas transações ou é preciso redefinir parâmetros no grupo de reconciliação, o que pode gerar diferentes resultados na próxima verificação do grupo de reconciliação. Aceite a nova configuração do elemento de reconciliação Depois que a nova configuração do elemento de reconciliação estiver correta, essa nova configuração deverá ser aceita. Depois de aceitar a nova configuração, novas transações de reconciliação serão registradas com os novos elementos. A caixa de seleção Alterações dos elementos sendo processadas será então marcada também. Assim, não será possível desfazer as alterações aceitas nos elementos de reconciliação. Várias sessões exibirão avisos de que as alterações dos elementos estão em processo e que, primeiro, os elementos deverão ser atualizados nas transações de reconciliação já registradas.
Processe as alterações no elemento de reconciliação Uma sessão separada está disponível para processar as alterações de elemento das transações de reconciliação já registradas. Se for possível, os elementos serão selecionados na tabela de elementos de reconciliação (tfgld498). Se essas informações não estiverem presentes, o código de elemento da reconciliação será especificado, mas o valor do elemento de reconciliação permanecerá vazio. Nota Se somente a posição do elemento de reconciliação mudar, as informações são serão lidas da tabela dos elementos de reconciliação (tfgld498), mas sim da tabela de dados de reconciliação (tfgld495). Portanto, nesse caso, não são necessários todos os elementos de reconciliação. Execute a sessão Processar alterações dos elementos de reconciliação (tcfin0220m100) para os grupos de reconciliação que devem ser atualizados. Todas as companhias financeiras que usarem os mesmos dados do grupo de reconciliação serão atualizadas. Como esse processo pode ser demorado, os seguintes se aplicam:
Para configurar várias bshells, use a sessão Configuração de processamento paralelo (ttaad7520m000). Ela lista as sessões que podem ser executadas no "Modo de processamento paralelo". Essa lista deve incluir somente as sessões especialmente criadas para execução no "Modo de processamento paralelo". Uma sessão criada para "Modo de processamento paralelo" será adicionada automaticamente à lista quando ela for executada pela primeira vez na companhia atual. É possível criar uma cópia desse registro (ou alterar o registro atual, que, nesse caso, será alterado para todos os usuários) e especificar um usuário específico. É possível especificar o número de servidores que serão iniciados para esse processo. Recomendamos especificar um número menor que o número de CPUs disponíveis no servidor. Além disso, é preciso definir Modo como Manual, Processo da tarefa ou Processo da tarefa e manual. Depois de iniciar o processo com várias bshells, a atualização será realizada mais rapidamente, pois a carga de trabalho será dividida entre várias bshells. Depois que o processo for concluído para um grupo de reconciliação, os elementos de reconciliação antigos serão sobrescritos pelos novos. As caixas de seleção Alterações dos elementos verificadas, Aceitar alterações dos elementos e Alterações dos elementos sendo processadas serão desmarcadas. Depois disso, se necessário, será possível alterar os elementos de reconciliação mais uma vez. Se a caixa de seleção Registrar todosos elementosde reconciliação estiver marcada, todos os elementos possíveis serão registrados para as transações. Assim, os novos elementos de reconciliação também estarão disponíveis para as transações já registradas. Se a caixa de seleção Registrar todosos elementosde reconciliação estiver desmarcada, os valores dos novos elementos de reconciliação das transações já registradas não estarão disponíveis. A reconciliação dessas transações baseadas nos elementos de reconciliação não será possível. Nota Embora a sessão Registrar novamente e subst. elementos regis. (tfgld4253m000) permita registrar novamente os elementos de integração e reconciliação para transações de reconciliação ou integração já registradas, ela não foi criada para registrar novamente elementos para um grande número de transações. Alterar o registro de dados de reconciliação Se a caixa de seleção Gravar dados de reconciliação estiver selecionada na sessão Grupos de reconciliação (tcfin0120m000), todas as transações de integração serão registradas na tabela Transações de reconciliação (tfgld495). Se esta caixa de controle estiver limpa, as transações dos tipos de documento de integração pertencentes ao grupo de reconciliação serão registradas somente na tabela Transações de integração (tfgld482) para mapeamento e lançamento em Finanças, mas os dados não estarão disponíveis para reconciliação. Ao configurar a reconciliação pela primeira vez, é recomendável marcar essa caixa de seleção para todos os grupos de reconciliação. Para melhorar o desempenho, é possível desmarcar posteriormente a caixa de seleção Gravar dados de reconciliação para os grupos de reconciliação que não são usados; por exemplo, para algumas das contas finais. Além disso, com base na sua configuração de esquema de mapeamento de integração, é possível decidir quais grupos de reconciliação não são usados de modo algum e desmarcar as caixas de seleção para esses grupos.
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