Configurar reconciliaçãoPara configurar a reconciliação:
Abaixo são fornecidas instruções detalhadas para esses passos. Além disso, é possível configurar Vendas e Aquisição para criar as tabelas de histórico. Criar tabelas de histórico Durante o processo de reconciliação, é possível se aprofundar nos detalhes das transações logísticas usando os dados de reconciliação. Para as ordens de compra e ordens de venda, esses dados são registrados nas tabelas de histórico. Para usar essa função, configure Vendas e Aquisição para criar as tabelas de histórico. Para configurar a reconciliação Passo 1. Preparar a sessão Status do período de reconciliação e arquivamento (tfgld0177m000) Na sessão Status do período de reconciliação e arquivamento (tfgld0177m000), clique em Criar grupos de reconciliação para criar os registros iniciais de todos os grupos de reconciliação existentes. Também é possível usar essa função para grupos de reconciliação adicionados posteriormente. Os registros existentes não são alterados. Passo 2. Inicializar esquema de mapeamento e dados de reconciliação Se isso ainda não foi feito, é necessário executar a sessão Iniciar dados do esquema de mapeamento (tcfin0210m000). Os dados são gerados somente para os pacotes e módulos que estão selecionados na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). Se você incluiu pacotes ou módulos adicionais ou adicionou tipos de documento de integração para aplicativos externos recém-integrados, é necessário executar a sessão Iniciar dados do esquema de mapeamento (tcfin0210m000) novamente. Os dados inicializados anteriormente não são afetados. Passo 3. Configurar detalhes dos grupos de reconciliação Use a sessão Grupos de reconciliação (tcfin0120m000) para especificar os detalhes dos grupos de reconciliação gerados. Para obter uma descrição detalhada das características do grupo de reconciliação, consulte Detalhes do grupo de reconciliação. Passo 4. Criar saldos de abertura para reconciliação Se você começar a usar o LN pela primeira vez, será necessário inserir os saldos existentes de suas contas contábeis como saldos de abertura em Finanças. Como parte da configuração de reconciliação, os mesmos saldos de abertura também podem ser criados na tabela Dados de reconciliação para os grupos de reconciliação usados; por exemplo, para contas de trabalho em andamento (WIP) e contas de estoque. Use a sessão Saldos em aberto para reconciliação (tfgld4195m000). Para verificar se os saldos de abertura estão corretos por conta contábil, é possível usar a sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000) e selecionar a caixa de seleção Comparar reconciliação com contabilidade finalizada para imprimir um relatório.
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