Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000)Utilize esta sessão para visualizar e analisar os dados de reconciliação. Para consultar os objetos de negócios de um grupo de reconciliação, clique nos botões Grupo. Para consultar os objetos de negócios de um grupo de reconciliação diferente, clique no botão Localizar um registro para selecionar o grupo de reconciliação. Se você iniciar uma sessão ou consultar um novo grupo de reconciliação, os valores na caixa Totais serão definidos como zero. Para ver os valores, clique em Calcular totais aceitos/não aceitos. no menu Visualizações, Referências o Ações. Para visualizar as transações Para exibir os detalhes logísticos e financeiros de uma transação, clique duas vezes nela. Para agrupar as transações de reconciliação de várias maneiras, é possível clicar em Classificar por... no menu Visualizar e clicar em uma destas ordens de classificação: Nota Se você tiver iniciado esta sessão por zoom, a ordem de classificação dependerá da Base paraaceitação final do grupo de reconciliação. Para visualizar a transação de integração É possível selecionar uma transação e clicar em Transações de integração no menu Visualizações, Referências o Ações para consultar as transações de integração relacionadas na sessão Transações de integração (tfgld4582m000). Para obter uma lista dos tipos de documento de integração, consulte Tipos de documento de integração. Para cada tipo de documento de integração, o mapeamento é fornecido conforme definido nas companhias de demonstração que são entregues com o aplicativo LN. Para exibir os valores totais No menu Visualizações, Referências o Ações, é possível clicar em Calcular totais aceitos/não aceitos. para consultar o valor de débito total, o valor de crédito total e os saldos da área de reconciliação. Os valores totais são exibidos na mesma moeda local em que os valores de transação na coluna Valor em da extrema direita da sessão. Para ver a coluna Valor em, role a sessão para a direita. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. Para visualizar a transação original de Gestão de operações É possível selecionar uma linha e clicar em Zoom para a origem da transação no menu Visualizações, Referências o Ações para iniciar a sessão Gestão de operações em que o objeto de negócios da transação de integração foi criado. Por exemplo, se o objeto de negócios for uma ordem de compra, a sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200) será iniciada. É possível usar essa sessão para examinar a transação original. Para criar transações de correção É possível selecionar uma linha no menu Visualizações, Referências o Ações e clicar em Correção de reconciliação ou Correção arredondamento de reconciliação. É possível então criar uma transação de correção na sessão de detalhes Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000). É possível lançar as correções na sessão Aceitar dados de reconciliação (tfgld4295m000). Nota
Data da transação (UTC) A data e hora em que a transação foi criada na Gestão de operações, expressas como Horário UTC. Companhia logística A companhia logística em que a transação de Gestão de operações foi criada. Data da transação (local) A data e hora da transação expressas na hora local. Valores permitidos Em Finanças, a data local é sempre usada para lançamento e relatório. Data do documento A data de transação da transação financeira. A data do documento é sempre registrada no horário local. Normalmente a data do documento é igual à data de transação, exceto se você inserir manualmente uma data de transação diferente em Finanças. Data de criação A data e hora em que a transação de integração foi registrada. A data da criação é diferente da data da transação para transações pós-datadas e antedatadas. Data de lançamento A data em que a transação foi lançada na contabilidade. Quantidade A quantidade tratada pela transação. Quantidade A unidade de expressão da quantidade. Valor da transação O valor da transação na moeda da transação. Valor da transação A moeda da transação. Valor em O tipo de valor. Docum. O tipo de transação usado para gerar o número do documento. Documento O número do documento gerado. Linha O número da linha. Conta contábil A conta contábil em que o valor foi lançado. Descrição dimensão para tipo de dimensão 1 As dimensões em que o valor foi lançado. Valor em O valor da transação em uma moeda local. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. Obj. comercial O ID do objeto de negócios. Pode ser, por exemplo, o número da ordem. Referência objeto comercial A referência do objeto de negócios, se houver. Pos.de classificação A posição de classificação do objeto de negócios. Obj. comercial Valor de reconciliação (elemento) O valor do elemento de reconciliação. Tipo lançamento O tipo de lançamento. Nessa sessão, o tipo de lançamento é geralmente Transação de integração, mas também pode ser, por exemplo, Correção (Não Final) ou Saldo de abertura. Se o tipo de lançamento for Estorno de transação de integração, significa que a transação de integração original foi remapeada. É possível verificar se o saldo das transações Transação de integração (estornada) e Estorno de transação de integração é zero. Cód. tipo documento integração Período O ano fiscal em que a transação é lançada. Período fiscal O período fiscal em que a transação é lançada. Grupo reconciliação O grupo de reconciliação ao qual a transação pertence. Grupo de reconciliação A subárea de reconciliação ao qual a transação pertence. Ano do lote O ano fiscal do lote. Lote O número do lote. Aceito Para indicar que você verificou e aprovou esse lançamento, é possível marcar essa caixa de seleção. Se você aceitar transações na sessão Aceitar dados de reconciliação (tfgld4295m000), o LN marcará a caixa de seleção. É possível desmarcar a caixa de seleção caso queira. Se esta caixa de controle estiver selecionada, não será possível criar ou lançar correções para essa linha. Finalmente aceito Para liberar essa entrada para arquivamento e exclusão, é possível marcar essa caixa de seleção. Se você finalmente aceitar transações na sessão Dados de reconciliação finalmente aceitos (tfgld4295m100), o LN marcará a caixa de seleção. Vínc. de referência Tipo de documento de integração Companhia lógica de transação de integração A companhia financeira em que o lote foi criado. Status O status da linha de transação. Status O status do lote. Taxa de câmbio utilizada A taxa de câmbio utilizada para calcular o valor da transação na moeda local. Diferenças entre a Taxa de câmbio utilizada e a Taxa de câmbio real podem resultar em ganhos e perdas de câmbio. Taxa de câmbio real A taxa de câmbio que determina o valor real da transação. Por exemplo, esta é a taxa acordada para um contrato de compra. Diferenças entre a Taxa de câmbio utilizada e a Taxa de câmbio real podem resultar em ganhos e perdas de câmbio. Comp financeira A companhia financeira em que a transação é lançada. Identificador exclusivo Uma chave exclusiva gerada para a transação. Valor de déb. O valor de débito aceito. Valor crédito O valor de crédito aceito. Saldo A diferença entre o Valor de déb. e o Valor crédito aceitos. Valor de déb. O valor de débito que não foi aceito. Valor crédito O valor de crédito que não foi aceito. Saldo A diferença entre o Valor de déb. e o Valor crédito não aceitos. Valor de déb. O valor total do débito de todas as linhas. Valor crédito O valor total do crédito de todas as linhas. Saldo A diferença entre o Valor de déb. e o Valor crédito totais. Vínc. de referência Nota O vínculo de referência nem sempre está presente.
Classificado por data de transação Exibe ou oculta o campo Data da transação (local) como um critério de seleção para as transações de reconciliação no cabeçalho. Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações de uma data de transação serão listadas. Será possível então clicar em Próximo grupo e Grupo anterior para exibir as transações de datas posteriores e anteriores. Correção arredondamento de reconciliação Inicia a sessão de detalhes Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000), que pode ser usada para criar transações de correção. Para obter detalhes, consulte Correções de reconciliação ou Para criar uma transação de correção. Calcular totais aceitos/não aceitos Calcula o valor total na caixa Totais do grupo de reconciliação exibido. Se você consultar outro grupo de reconciliação para ver os valores totais será necessário clicar em Calcular totais aceitos/não aceitos novamente. Mostrar somente lançamentos não aceitos Exibe somente as transações em que você não aceitou os dados de reconciliação. Classificar por posição Exibe ou oculta o campo Pos.de classificação como um critério de seleção para as transações de reconciliação no cabeçalho. Será possível usar esse comando se você tiver selecionado para classificar as transações por objetos de negócios no menu Visualizar. Zoom para a origem da transação Exibe a data em Gestão de operações da transação selecionada. Transações de integração Inicia a sessão Transações de integração (tfgld4582m000), que exibe a transação de integração correspondente da transação selecionada. Mostrar lançamento de contrapartida Inicia Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000) novamente para exibir a transação de reconciliação de débito ou crédito da transação selecionada. Correção de reconciliação Inicia a sessão de detalhes Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000), que pode ser usada para criar transações de correção.
Manter saldo de abertura reconciliação Inicia a sessão Saldos em aberto para reconciliação (tfgld4195m000), que pode ser usada para alterar o valor ou outros detalhes da transação de saldo de abertura selecionada. Para obter detalhes, consulte Correções de reconciliação. Criar saldo de abertura de reconciliação Inicia a sessão Saldos em aberto para reconciliação (tfgld4195m000), que pode ser usada para criar um saldo de abertura para a transação selecionada. Para obter detalhes, consulte Correções de reconciliação. Mostrar apenas dados com vínculo ref. Exibe somente as transações que têm um vínculo de referência. Será possível usar esse comando se você tiver selecionado para classificar as transações por vínculo de referência no menu Visualizar. Imprimir dados de reconciliação Inicia a sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000), que pode ser usada para imprimir vários tipos de relatórios dos dados de reconciliação. Adic. elem. reconciliação ao modo exib. Adiciona ao cabeçalho o próximo elemento de reconciliação, se houver, como critério de seleção para as transações de reconciliação. Será possível usar esse comando se você tiver selecionado para classificar as transações por elemento de reconciliação no menu Visualizar. Remover elem. reconciliação modo exib. Remove o elemento de reconciliação com o número mais alto dos critérios de classificação para as transações de reconciliação. Será possível usar esse comando se você tiver selecionado para classificar as transações por elemento de reconciliação no menu Visualizar. Ativar/desativar class. por número linha do documento Exibe ou oculta o campo Linha como um critério de seleção para as transações de reconciliação no cabeçalho. Será possível usar esse comando se você tiver selecionado para classificar as transações por documento financeiro no menu Visualizar.
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