Um registro usado para registrar transações financeiras e para acumular os valores das transações para relatório e análise. As contas contábeis classificam as transações em categorias como receitas, despesas, ativos e obrigações.
Transações conciliadas (tfgld1551m000)Utilize esta sessão para visualizar e realizar a manutenção das transações conciliadas referentes a uma conta contábil selecionada. Essa sessão lista todas as transações conciliadas, não importando se foram criadas de forma manual ou automática. Dependendo da sua autorização de usuário, é possível usar essa sessão para:
Geral Conta contábil Um registro usado para registrar transações financeiras e para acumular os valores das transações para relatório e análise. As contas contábeis classificam as transações em categorias como receitas, despesas, ativos e obrigações. Código de conciliação Um código gerado usado para agrupar as transações conciliadas. Conciliação Detalhes Saldo conciliado Saldo das transações conciliadas na moeda local. Saldo conciliado na moeda de transação Saldo das transações conciliadas na moeda da transação. Saldo conciliado na moeda de transação A moeda utilizada no documento da transação. Conciliar Indica se a conciliação foi com ou sem transação. Conciliado por O usuário que conciliou as transações. Data conciliada A data em que as transações foram conciliadas. Conta contábil/dimensões Conciliação de conta A conta de conciliação na qual as transações de conciliação são lançadas. As contas de conciliação são definidas na sessão Parâmetros da companhia (tfgld0503m000). Dimensão 1 - 12 Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil. Aprovação/Processo Aprovação Aprovado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a conciliação foi aprovada. Data de aprovação A data em que a conciliação foi aprovada. Aprovado por O usuário que aprovou a conciliação. Processar Processado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a conciliação foi processada. Data do processo A data em que a conciliação foi processada. Processado por O usuário que processou a conciliação. Ano do lote O ano em que o lote foi executado. Número do lote Um grupo de transações financeiras processadas juntas. Se você finalizar um lote, todas as transações serão processadas ou, se ocorrer um erro, nenhuma transação será processada. Processar ano fiscal O ano fiscal em que o lote foi processado. Processar período fiscal O período fiscal em que o lote foi processado.
Conciliação de conta Inicia a sessão Conciliação de conta (tfgld1550m000) Desconciliar Cancela a transação de conciliação. Aprovar Aprova a transação de conciliação. Desaprovar Cancela a aprovação da transação de conciliação. Aprovar/processar transações conciliadas Inicia a sessão Aprovar/processar transações conciliadas (tfgld1251m100). Imprimir transações de conciliação de conta Inicia a sessão Imprimir transações de conciliação de conta (tfgld1450m000).
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