Aprovar/processar transações conciliadas (tfgld1251m100)

Utilize esta sessão para aprovar ou processar transações de conciliação. Também é possível utilizar essa sessão para cancelar transações de conciliação não aprovadas (status Conciliado), aprovadas ou processadas.

Nota
  • Os usuários autorizados a aprovar transações de conciliação somente podem aprovar transações dentro das tolerâncias definidas para as contas contábeis.
  • Um usuário ou mais pode ser autorizado para aprovar as transações de conciliação de outros usuários para suas próprias contas contábeis e dentro de suas tolerâncias.
  • Qualquer usuário pode processar transações de conciliação para o seu próprio conjunto de contas contábeis.
  • Um superusuário pode conciliar, aprovar e processar transações de conciliação para qualquer conta contábil e qualquer tolerância.

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Seleção
Intervalo de seleção
Conta contábil
Um registro usado para registrar transações financeiras e para acumular os valores das transações para relatório e análise. As contas contábeis classificam as transações em categorias como receitas, despesas, ativos e obrigações.
Código de conciliação
Um código gerado usado para agrupar as transações conciliadas.
Conciliar
O tipo de conciliação.
Conciliado por
O usuário de conciliação de conta cujas transações devem ser aprovadas ou processadas.
Nota

No caso dos usuários que podem aprovar somente suas próprias conciliações, esse campo mostra o nome deles.

Data conciliada
A data em que a transação foi conciliada.
Aprovado por
O usuário de conciliação de conta que aprovou as transações.
Data de aprovação
A data em que a transação foi aprovada.
Opções do relatório
Simular
Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN aprova ou processa as transações de conciliação sem armazenar as transações resultantes.
Imprimir relatório
Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime um relatório com as transações aprovadas e processadas.
Imprimir relatório de erros
Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime um relatório de erros.
Processo
Opções
Aprovar transações conciliadas
Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações de conciliação devem ser aprovadas.
Processar transações aprovadas
Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações de conciliação devem ser processadas.
Opções
Desaprovar transações aprovadas
Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações de conciliação aprovadas devem ser desaprovadas.
Desconciliar transações conciliadas
Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações de conciliação que ainda não foram aprovadas devem ser canceladas.
Redefinir transações processadas
Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações processadas são redefinidas com o status Conciliado, e o saldo da conciliação original é alterado. Quaisquer transações de conciliação adicionais criadas quando essas transações foram processadas não serão estornadas.
Dados lançam.
Tipo da transação
Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.
Série de transações
Uma série de no máximo quatro dígitos que é usada para identificar a transação gerada durante o processo de conciliação de contabilidade.
Referência transação
Uma descrição da transação definida pelo usuário.
Data lançamento trans.
A data inserida ao criar o lote. Normalmente a data de lançamento da transação é a data atual. A data de lançamento da transação é diferente da data atual somente para transações pré-datadas e antecedidas. Internamente, a data de lançamento da transação é registrada no horário local.
Ano/período fiscal/de relatório/de imposto
Um período separado ou ano para fins financeiros.

Existem três tipos de período financeiro:

  • Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
  • Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
  • Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).
Ano/período do relatório
Um período separado ou ano para fins financeiros.

Existem três tipos de período financeiro:

  • Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
  • Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
  • Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).
Ano/período imposto
Um período separado ou ano para fins financeiros.

Existem três tipos de período financeiro:

  • Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
  • Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
  • Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).
Referência de lote