Plano de contas (tfgld0508m000)Utilize esta sessão para realizar a manutenção de contas contábeis. No menu Visualizações, Referências o Ações da sessão de visão geral, é possível clicar em Ver árvore para consultar uma visualização gráfica da estrutura de livro-razão. Se você selecionar uma conta contábil, o LN exibirá a estrutura da conta contábil. Do contrário, o LN exibirá todas as contas contábeis.
Geral Conta contábil Geral Descrição A descrição da conta contábil. Chave busc A chave de busca permite procurar rapidamente o elemento no LN. Texto Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente. Estrutura Tipo de conta Déb./crédito Indica o principal uso da conta. Por exemplo, o principal uso de uma conta de custo é Débito. Orçamentos A seleção também depende do tipo de conta:
No módulo Controladoria, o LN usa esse campo para determinar se o valor padrão é um valor de crédito ou de débito. Tipo de alocação Indica quais custos podem ser lançados nessa conta ou alocados a ela. Esses dados são usados no módulo Controladoria. Estatutário/Complementar O estatutário/complementar é usado para indicar o esquema contábil ao qual a conta contábil pertence. O esquema contábil pode ser estatutário ou complementar. Subnível conta contábil O subnível de uma conta contábil. Valores permitidos
Se o subnível é zero (0), é possível inserir transações na conta contábil. Se o subnível tem um valor maior que 0 (ou seja, 1,2,3....9) nenhuma transação pode ser inserida na conta contábil. Os subníveis das contas contábeis ajudam a imprimir um resumo dos dados em um nível superior na estrutura de livro-razão, por exemplo, dentro de um balancete. Contas contábeis pais não podem ter subnível 0. É possível definir um pai no campo Conta pai estatutária ou Conta pai complementar. Conta pai estatutária A conta contábil pai, usada para criar uma estrutura hierárquica pai/filho. Valores permitidos Selecione uma conta que tenha:
Uma conta estatutária pode ter uma conta pai estatutária e complementar. Uma conta contábil complementar somente pode ter um pai complementar. Nota Não crie loops vinculando uma conta contábil pai a uma conta contábil filha na mesma hierarquia. Conta pai complementar Conta contábil legal Um campo adicional para registrar o número da conta contábil legal. Esse número de conta legal é necessário em alguns países. Às vezes não é possível usar esse número como número da conta normal. Nesse caso, é possível registrar o número nesse campo adicional. Em várias sessões, é possível escolher entre imprimir o número da conta contábil normal ou o número da conta contábil legal. Origem dos ganhos A conta de origem dos ganhos vinculada à conta contábil. Se você selecionar Origem dos ganhos no campo Método apuração de resultado da sessão Parâmetros da companhia (tfgld0503m000), será possível selecionar uma conta de origem de ganhos para contas de Resultado com subnível zero. Integração Integração da gestão de operações O pacote Gestão de operações ao qual a conta está relacionada. Se existir um relacionamento com Gestão de operações, o LN iniciará a sessão apropriada de Gestão de operações se uma transação para a conta contábil for criada. Nota Somente será possível criar uma conta de integração se a conta tiver subnível zero. Além disso, essa conta não pode ser usada como conta de controle de parceiro de negócios. Conta de integração Se esta caixa de controle estiver selecionada, a conta será uma conta de integração. Companhia logística Em um ambiente multi cia, é necessário especificar em qual companhia logística as transações de integração devem ser registradas. Valores permitidos Somente será possível definir esse campo se o campo Integração de ativo fixo tiver sido inserido. Integração de ativo fixo O tipo de relacionamento que existe com Ativos fixos. Se existir um relacionamento com Ativos fixos, será necessário especificar um ativo ao criar uma transação para a conta contábil. Valores permitidos
Nota Somente será possível criar uma conta de integração se a conta tiver subnível zero. Além disso, essa conta não pode ser usada como conta de controle de parceiro de negócios. Diversos Conciliação Propriedades de conc. de conta Selecione as propriedades de conciliação de conta adequadas na sessão Propriedades de conc. de conta (tfgld1557m000). Conciliação Se esta caixa de controle estiver selecionada, a conta será uma conta conciliável. Nota Se você marcar essa caixa de seleção referente a uma conta contábil em que já existem transações, será necessário primeiro executar a sessão Reestruturar histórico para conciliação de contas (tfgld1218m000) para poder realizar conciliação de conta GL na conta contábil. Seq. conciliação padrão A série padrão usada para as transações de conciliação nessa conta contábil. É possível alterar a série na sessão Criar transações de conciliação de conta GL - manualmente (tfgld1217m000). Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Conciliação estiver marcada. Diversos Compactação de transações Indica se as transações na conta contábil podem ser compactadas. Se esta caixa de controle estiver selecionada, transações serão automaticamente compactadas ao imprimir relatórios nas sessões a seguir:
Depois de imprimir os relatórios, o LN não salva os valores compactados no banco de dados. Incluir em livro de lançamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações na conta deverão ser incluídas no livro de lançamento. Se a caixa de seleção for desmarcada, será necessário usar Transações automáticas (tfgld0130s000) para definir a programação da conta contábil, para equilibrar a entrada do livro de lançamento. Marque a caixa de seleção Incluir em livro de lançamento referente à conta contábil da programação. Sequência de impressão A sequência em que o LN imprime as contas contábeis em vários relatórios. O LN imprime contas contábeis para as quais você não inseriu uma sequência de impressão na ordem numérica ou ordem alfanumérica dos relatórios. Para imprimir contas contábeis em uma ordem específica diferente da alfanumérica, insira um número de sequência de impressão. Por exemplo, é possível usar o número de sequência de impressão para imprimir as contas filho seguidas por sua conta pai. As contas contábeis para as quais você define uma sequência de impressão são impressas no final dos relatórios, na ordem de seus números de sequência de impressão. Código de imposto padrão O código de imposto padrão para transações lançadas na conta contábil. Por exemplo, esse é o código de imposto padrão para comprovantes de lançamento criados para a conta contábil. Tipo de despesa O tipo de despesa padrão que o LN vincula a pagamentos lançados na conta se os pagamentos fazem parte de um relatório DAS 2. Motivo fluxo de caixa O motivo de fluxo de caixa padrão que o LN vincula a transações lançadas na conta. Se a conta é usada para um tipo específico de transações de caixa que deve constar no relatório de fluxo de caixa, é possível inserir um motivo do fluxo de caixa. Unidades Unid 1 Bloqueio Status Indica se o lançamento de transações na conta está bloqueado. Para permitir todos os lançamentos, selecione Livre. Bloqueio vigente de A data inicial do período em que a conta fica bloqueada. Bloqueio vigente até A data final do período em que a conta fica bloqueada. Multimoeda Moeda/taxa Moeda base A moeda (ou as moedas) em que as transações são armazenadas no histórico. Para contas contábeis que são usadas para transações automáticas; por exemplo, transação de integração ou faturas de compra/venda, é necessário selecionar Ambos. Nota Se a moeda Local for selecionada, somente será possível usar a conta contábil para comprovantes de lançamento manuais. Valores permitidos
Análise de moeda A maneira como variações cambiais são tratadas em transações lançadas na conta contábil. Para obter detalhes, consulte Indicador de análise de moeda. Se Necessário, Calcular dif. monetária for selecionado, será necessário selecionar uma conta no campo Conta contrapartida var. cambiais. Esse campo não se aplica a contas com subnível 1 ou superior. Em contas de controle, não é possível selecionar Necessário, Calcular dif. monetária Conta contrapartida var. cambiais A conta em que as variações cambiais são lançadas. Cálculo de ganhos e perdas de destino necessário Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN calculará ganhos e perdas do destino para transações na conta contábil se a sessão Calcular ganho e perda (tfgld5202m000) for executada. Os ganhos e perdas de destino podem ocorrer somente em um sistema monetário independente. Contas de ganhos e perdas de destino As contas contábeis nas quais as perdas e ganhos de destino calculados são lançados na sessão Calcular ganho e perda (tfgld5202m000). O LN publica a diferença entre os saldos na moeda local e a moeda do relatório 1 na Conta de ganho de destino 1 e na Conta de perda de destino 1, e diferenças com os saldos na moeda de relatório 2 na Conta de ganho de destino 2 e na Conta de perda de destino 2. Nota Ao escolher uma conta neste campo, você substitui o valor padrão definido na sessão Parâmetros da companhia (tfgld0503m000). Dimensões Dimensões Dimensão utilizada S/N Indica se os valores lançados na conta também devem ser lançados em dimensões do tipo de dimensão. O tipo de dimensão pode ser:
Controle de saldo Controle de saldo Saldo diário Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN realizará a manutenção de informações de saldo diárias da conta contábil. Essa caixa de seleção pode ser marcada somente em contas contábeis de nível 0 (zero). Se você marcar essa caixa de seleção, será possível exibir a distribuição por período do histórico do livro-razão nas sessões a seguir:
Se essa caixa de seleção e a caixa de seleção Saldo por parceiro de negócios forem marcadas, será possível consultar a distribuição do histórico de livro-razão por período e por parceiro de negócios nas seguintes sessões:
Saldo por parceiro de negócios Se esta caixa de controle estiver selecionada, para cada transação lançada na conta contábil, o LN registrará o parceiro de negócios. Essa caixa de seleção pode ser marcada somente em contas contábeis de nível 0 (zero). Se essa caixa de seleção for marcada, será possível consultar a distribuição do histórico de livro-razão por parceiro de negócios na sessão Distribuição por parceiro de negócios (tfgld3530m000).
Exceções de lançamento manual... Inicia a sessão Exceções de lançamento manual (tfgld0148m000). Esse botão fica disponível somente se isto se aplica:
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